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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 070.00 | | 299 070.00 | 299 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BZ Autres créances | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 893.00 | | 323 893.00 | 323 893.00 |
CU Autres participations | 299 055.00 | | 299 055.00 | 299 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 126.00 | 56 993.00 | | 90 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 270.00 | 33 134.00 | | 33 270.00 |
DK Provisions réglementées | 26 222.00 | 20 977.00 | | 26 222.00 |
DL TOTAL (I) | 171 618.00 | 133 104.00 | | 171 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 829.00 | 153 808.00 | | 115 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 283.00 | 32 378.00 | | 30 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | 2 757.00 | | 1 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 518.00 | 5 228.00 | | 4 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 275.00 | 194 170.00 | | 152 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 893.00 | 327 274.00 | | 323 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 283.00 | | | 30 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 215.00 | | 80 215.00 | 80 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 215.00 | | 80 215.00 | 80 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 244.00 | -5 244.00 | | -5 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 910.00 | 112 803.00 | | 114 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 640.00 | 79 670.00 | | 81 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 270.00 | 33 134.00 | | 33 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 070.00 | | | 299 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 070.00 | | | 299 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 977.00 | 5 244.00 | | 20 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 977.00 | 5 244.00 | | 20 977.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 829.00 | 39 066.00 | 76 763.00 | 115 829.00 |
VI Groupe et associés | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 275.00 | 75 512.00 | 76 763.00 | 152 275.00 |