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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320.00 | 738.00 | 1 582.00 | 2 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443.00 | 1 044.00 | 399.00 | 1 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 268.00 | 3 288.00 | 31 981.00 | 35 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
BT Marchandises | 802 656.00 | | 802 656.00 | 802 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 888.00 | 582.00 | 6 306.00 | 6 888.00 |
BZ Autres créances | 355 235.00 | | 355 235.00 | 355 235.00 |
CF Disponibilités | 123 643.00 | | 123 643.00 | 123 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 724.00 | 582.00 | 1 311 142.00 | 1 311 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 993.00 | 3 870.00 | 1 343 123.00 | 1 346 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 139.00 | | | 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 923.00 | 139.00 | | 13 923.00 |
DL TOTAL (I) | 24 063.00 | 10 139.00 | | 24 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 303.00 | 1 237 885.00 | | 1 043 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 093.00 | 209 574.00 | | 233 093.00 |
EA Autres dettes | 12 138.00 | 19 492.00 | | 12 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 060.00 | 1 467 003.00 | | 1 319 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 123.00 | 1 477 142.00 | | 1 343 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 060.00 | 1 467 003.00 | | 1 319 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 268.00 | | | 35 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147.00 | 1 141.00 | | 2 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | 80.00 | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721.00 | 1 061.00 | | 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 066.00 | | 484.00 | 1 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 066.00 | | 484.00 | 1 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066.00 | | 484.00 | 1 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 303.00 | 1 043 303.00 | | 1 043 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 928.00 | 53 928.00 | | 53 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 957.00 | 122 957.00 | | 122 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 583.00 | | | 583.00 |
VB T. V. A. | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
VI Groupe et associés | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 936.00 | | | 36 936.00 |
VP Divers | 56 567.00 | | | 56 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 471.00 | 52 471.00 | | 52 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 430.00 | | | 226 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 399.00 | 396 399.00 | | 396 399.00 |
VW T.V.A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 060.00 | 1 319 060.00 | | 1 319 060.00 |