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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 896.00 | 3 940.00 | 3 956.00 | 7 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 314.00 | 6 888.00 | 35 426.00 | 42 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
BT Marchandises | 770 973.00 | | 770 973.00 | 770 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 492.00 | 723.00 | 24 769.00 | 25 492.00 |
BZ Autres créances | 375 668.00 | | 375 668.00 | 375 668.00 |
CF Disponibilités | 161 536.00 | | 161 536.00 | 161 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 720.00 | 723.00 | 1 359 997.00 | 1 360 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 034.00 | 7 612.00 | 1 395 423.00 | 1 403 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 139.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 063.00 | 13 924.00 | | -62 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 117.00 | -75 125.00 | | 91 117.00 |
DL TOTAL (I) | 40 054.00 | -51 062.00 | | 40 054.00 |
DP Provisions pour risques | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 297.00 | 31 202.00 | | 49 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 840.00 | 1 250 987.00 | | 1 041 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 236.00 | 228 711.00 | | 220 236.00 |
EA Autres dettes | 31 975.00 | 26 830.00 | | 31 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 348.00 | 1 537 730.00 | | 1 343 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 423.00 | 1 486 668.00 | | 1 395 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 348.00 | 1 537 730.00 | | 1 343 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 844.00 | | 7 090.00 | 40 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 620.00 | 42 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 620.00 | 9 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 338.00 | | 5 620.00 | 9 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 1 470.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 188.00 | 1 747.00 | 47.00 | 5 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 683.00 | 1 747.00 | 47.00 | 3 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 020.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 131.00 | | 408.00 | 1 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 131.00 | | 408.00 | 1 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131.00 | 12 020.00 | 408.00 | 1 131.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 020.00 | 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
UX Autres créances clients | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 340.00 | 63 340.00 | | 63 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
VC Groupe et associés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 647.00 | 61 647.00 | | 61 647.00 |
VP Divers | 210 226.00 | 210 226.00 | | 210 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 945.00 | 434 945.00 | | 434 945.00 |