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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 896.00 | 2 240.00 | 5 656.00 | 7 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 844.00 | 5 188.00 | 35 656.00 | 40 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
BT Marchandises | 788 637.00 | | 788 637.00 | 788 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 940.00 | 1 131.00 | 13 809.00 | 14 940.00 |
BZ Autres créances | 326 342.00 | | 326 342.00 | 326 342.00 |
CF Disponibilités | 295 273.00 | | 295 273.00 | 295 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 144.00 | 1 131.00 | 1 451 012.00 | 1 452 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 988.00 | 6 320.00 | 1 486 668.00 | 1 492 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139.00 | | | 139.00 |
DH Report à nouveau | 13 924.00 | 139.00 | | 13 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 125.00 | 13 923.00 | | -75 125.00 |
DL TOTAL (I) | -51 062.00 | 24 063.00 | | -51 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 202.00 | 30 527.00 | | 31 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 987.00 | 1 043 303.00 | | 1 250 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 711.00 | 233 093.00 | | 228 711.00 |
EA Autres dettes | 26 830.00 | 12 138.00 | | 26 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 730.00 | 1 319 060.00 | | 1 537 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 668.00 | 1 343 123.00 | | 1 486 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 730.00 | 1 319 060.00 | | 1 537 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 268.00 | | 5 576.00 | 35 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 763.00 | | 5 576.00 | 3 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 288.00 | 1 901.00 | | 3 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782.00 | 1 901.00 | | 1 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 582.00 | 549.00 | | 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582.00 | 549.00 | | 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582.00 | 549.00 | | 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 987.00 | 1 250 987.00 | | 1 250 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 515.00 | 69 515.00 | | 69 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 429.00 | 119 429.00 | | 119 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | | | 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
VI Groupe et associés | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 676.00 | | | 53 676.00 |
VP Divers | 68 070.00 | | | 68 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 594.00 | | | 175 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 777.00 | 373 777.00 | | 373 777.00 |
VW T.V.A. | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 730.00 | 1 537 730.00 | | 1 537 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |