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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 438.00 | 7 256.00 | 14 182.00 | 21 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 856.00 | 10 204.00 | 45 652.00 | 55 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 982.00 | | 32 982.00 | 32 982.00 |
BT Marchandises | 688 693.00 | | 688 693.00 | 688 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 397.00 | 1 923.00 | 25 474.00 | 27 397.00 |
BZ Autres créances | 343 232.00 | | 343 232.00 | 343 232.00 |
CF Disponibilités | 439 690.00 | | 439 690.00 | 439 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 857.00 | 1 923.00 | 1 531 934.00 | 1 533 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 690.00 | 12 128.00 | 1 577 562.00 | 1 589 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -24.00 | | -24.00 | -24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 054.00 | -62 063.00 | | 29 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 230.00 | 91 117.00 | | 106 230.00 |
DL TOTAL (I) | 146 284.00 | 40 054.00 | | 146 284.00 |
DP Provisions pour risques | 6 600.00 | 7 270.00 | | 6 600.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 6 600.00 | 12 020.00 | | 6 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644.00 | | | 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 788.00 | 49 297.00 | | 7 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 890.00 | 1 041 840.00 | | 1 155 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 682.00 | 220 236.00 | | 246 682.00 |
EA Autres dettes | 13 675.00 | 31 975.00 | | 13 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 678.00 | 1 343 348.00 | | 1 424 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 562.00 | 1 395 423.00 | | 1 577 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 678.00 | 1 343 348.00 | | 1 424 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 314.00 | | 47 885.00 | 42 314.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 338.00 | | 47 885.00 | 9 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 888.00 | 4 255.00 | 939.00 | 6 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 383.00 | 4 255.00 | 939.00 | 5 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 020.00 | 6 600.00 | 12 020.00 | 12 020.00 |
6T Sur comptes clients | 723.00 | 1 200.00 | | 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723.00 | 1 200.00 | | 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 743.00 | 7 800.00 | 12 020.00 | 12 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 800.00 | 12 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 235.00 | 1 158 235.00 | | 1 158 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 415.00 | 78 415.00 | | 78 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 550.00 | 102 550.00 | | 102 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
UX Autres créances clients | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VB T. V. A. | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 126.00 | 69 126.00 | | 69 126.00 |
VP Divers | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 476.00 | 49 476.00 | | 49 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 568.00 | 215 568.00 | | 215 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 963.00 | 403 963.00 | | 403 963.00 |
VW T.V.A. | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 678.00 | 1 424 678.00 | | 1 424 678.00 |