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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 305.00 | 301.00 | 2 004.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 305.00 | 301.00 | 1 074 004.00 | 1 074 305.00 |
CF Disponibilités | 102 109.00 | | 102 109.00 | 102 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 109.00 | | 102 109.00 | 102 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 415.00 | 301.00 | 1 176 113.00 | 1 176 415.00 |
CU Autres participations | 1 072 000.00 | | 1 072 000.00 | 1 072 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 024.00 | | | 49 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 988.00 | 49 124.00 | | 53 988.00 |
DL TOTAL (I) | 104 112.00 | 50 124.00 | | 104 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 491.00 | 900 000.00 | | 871 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 709.00 | 193 150.00 | | 198 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 001.00 | 1 094 950.00 | | 1 072 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 113.00 | 1 145 074.00 | | 1 176 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 008.00 | 223 458.00 | | 286 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | 70 000.00 | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 011.00 | 20 875.00 | | 21 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 988.00 | 49 124.00 | | 53 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 837.00 | 192 837.00 | | 192 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 492.00 | 85 499.00 | 358 317.00 | 871 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 002.00 | 286 009.00 | 358 317.00 | 1 072 002.00 |