| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 305.00 | 500.00 | 1 804.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 305.00 | 500.00 | 1 073 804.00 | 1 074 305.00 |
CF Disponibilités | 148 441.00 | | 148 441.00 | 148 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 441.00 | | 148 441.00 | 148 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 746.00 | 500.00 | 1 222 245.00 | 1 222 746.00 |
CU Autres participations | 1 072 000.00 | | 1 072 000.00 | 1 072 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 012.00 | 49 024.00 | | 103 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 013.00 | 53 988.00 | | 129 013.00 |
DL TOTAL (I) | 233 126.00 | 104 112.00 | | 233 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 993.00 | 871 491.00 | | 785 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 326.00 | 198 709.00 | | 201 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 119.00 | 1 072 001.00 | | 989 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 245.00 | 1 176 113.00 | | 1 222 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 225.00 | 286 008.00 | | 290 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 75 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 986.00 | 21 011.00 | | 20 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 013.00 | 53 988.00 | | 129 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 025.00 | 196 025.00 | | 196 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 993.00 | 87 099.00 | 365 039.00 | 785 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 499.00 | | | 85 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 119.00 | 290 226.00 | 365 039.00 | 989 119.00 |