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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 305.00 | 1 299.00 | 1 006.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 404.00 | 1 299.00 | 1 073 105.00 | 1 074 404.00 |
BZ Autres créances | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
CF Disponibilités | 64 808.00 | | 64 808.00 | 64 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 323.00 | | 86 323.00 | 86 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 728.00 | 1 299.00 | 1 159 428.00 | 1 160 728.00 |
CU Autres participations | 1 072 099.00 | | 1 072 099.00 | 1 072 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 498 004.00 | 313 234.00 | | 498 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 154.00 | 184 770.00 | | 271 154.00 |
DL TOTAL (I) | 770 259.00 | 499 104.00 | | 770 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 081.00 | 519 767.00 | | 279 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 289.00 | 145 879.00 | | 107 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 1 800.00 | | 2 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 169.00 | 667 447.00 | | 389 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 428.00 | 1 166 552.00 | | 1 159 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 582.00 | | | 153 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 000.00 | 200 000.00 | | 285 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 845.00 | 15 229.00 | | 13 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 154.00 | 184 770.00 | | 271 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100.00 | 200.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | 200.00 | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 381.00 | 104 381.00 | | 104 381.00 |
UX Autres créances clients | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 082.00 | 43 495.00 | 235 587.00 | 279 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 686.00 | | | 240 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 169.00 | 153 582.00 | 235 587.00 | 389 169.00 |