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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 305.00 | 899.00 | 1 405.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 305.00 | 899.00 | 1 073 405.00 | 1 074 305.00 |
CF Disponibilités | 69 311.00 | | 69 311.00 | 69 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 311.00 | | 69 311.00 | 69 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 616.00 | 899.00 | 1 142 716.00 | 1 143 616.00 |
CU Autres participations | 1 072 000.00 | | 1 072 000.00 | 1 072 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 310 115.00 | 232 026.00 | | 310 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 118.00 | 148 089.00 | | 103 118.00 |
DL TOTAL (I) | 414 334.00 | 381 215.00 | | 414 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 162.00 | 698 893.00 | | 610 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 419.00 | 156 254.00 | | 116 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 382.00 | 856 948.00 | | 728 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 716.00 | 1 238 164.00 | | 1 142 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 614.00 | 246 785.00 | | 208 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 001.00 | 170 000.00 | | 120 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 883.00 | 21 910.00 | | 16 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 118.00 | 148 089.00 | | 103 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 305.00 | | | 1 074 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 000.00 | | | 1 072 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700.00 | 200.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | 200.00 | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 301.00 | 112 301.00 | | 112 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 163.00 | 90 395.00 | 378 882.00 | 610 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 382.00 | 208 615.00 | 378 882.00 | 728 382.00 |