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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 482.00 | 1 156.00 | 1 326.00 | 2 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 729.00 | | 168 729.00 | 168 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 440.00 | 1 156.00 | 725 284.00 | 726 440.00 |
CF Disponibilités | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 536.00 | 1 156.00 | 728 380.00 | 729 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 729.00 | | | 168 729.00 |
CU Autres participations | 555 229.00 | | 555 229.00 | 555 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 715.00 | | | -1 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 528.00 | -1 715.00 | | -4 528.00 |
DK Provisions réglementées | 1 946.00 | 491.00 | | 1 946.00 |
DL TOTAL (I) | 195 702.00 | 198 776.00 | | 195 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 916.00 | 530 906.00 | | 530 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 766.00 | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 678.00 | 532 672.00 | | 532 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 380.00 | 731 448.00 | | 728 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 678.00 | 532 672.00 | | 532 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 455.00 | 491.00 | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | 491.00 | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 139.00 | -491.00 | | -2 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989.00 | 503.00 | | 2 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 518.00 | 2 218.00 | | 7 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 528.00 | -1 715.00 | | -4 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 215.00 | | 98 226.00 | 730 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 001.00 | 723 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 001.00 | 726 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 733.00 | | 98 226.00 | 727 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328.00 | 828.00 | | 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328.00 | 828.00 | | 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 491.00 | 1 455.00 | | 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491.00 | 1 455.00 | | 491.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 729.00 | 168 729.00 | | 168 729.00 |
VI Groupe et associés | 530 916.00 | 530 916.00 | | 530 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 729.00 | 168 729.00 | | 168 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 678.00 | 532 678.00 | | 532 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 248.00 | 1 050.00 | | 2 248.00 |
ST Autres comptes | 361.00 | 349.00 | | 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154.00 | | | 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 608.00 | 1 399.00 | | 2 608.00 |