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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 486.00 | | 125 486.00 | 125 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 197.00 | 2 482.00 | 680 715.00 | 683 197.00 |
BZ Autres créances | 37 422.00 | | 37 422.00 | 37 422.00 |
CF Disponibilités | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 463.00 | | 39 463.00 | 39 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 659.00 | 2 482.00 | 720 177.00 | 722 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 486.00 | | | 125 486.00 |
CU Autres participations | 555 229.00 | | 555 229.00 | 555 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 242.00 | -6 244.00 | | -9 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 663.00 | -2 998.00 | | -3 663.00 |
DK Provisions réglementées | 4 856.00 | 3 401.00 | | 4 856.00 |
DL TOTAL (I) | 191 951.00 | 194 159.00 | | 191 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 201.00 | 541 669.00 | | 526 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 854.00 | | 1 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 226.00 | 543 523.00 | | 528 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 177.00 | 737 682.00 | | 720 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 226.00 | 543 523.00 | | 528 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | 970.00 | | 1 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 82.00 | | 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 618.00 | 1 537.00 | | 1 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 618.00 | -1 537.00 | | -1 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949.00 | 2 772.00 | | 1 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 612.00 | 5 770.00 | | 5 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 663.00 | -2 998.00 | | -3 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 248.00 | | | 691 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 051.00 | | 680 715.00 | 8 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 051.00 | | 683 197.00 | 8 051.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 766.00 | | | 688 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984.00 | 498.00 | | 1 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 984.00 | 498.00 | | 1 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 401.00 | 1 455.00 | | 3 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 401.00 | 1 455.00 | | 3 401.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 486.00 | 125 486.00 | | 125 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 526 201.00 | 526 201.00 | | 526 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 908.00 | 162 908.00 | | 162 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 226.00 | 528 226.00 | | 528 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | 279.00 | | 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 891.00 | 1 854.00 | | 1 891.00 |
ST Autres comptes | 219.00 | 302.00 | | 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 380.00 | 279.00 | | 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 110.00 | 2 156.00 | | 2 110.00 |