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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 482.00 | 1 984.00 | 498.00 | 2 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 537.00 | | 133 537.00 | 133 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 248.00 | 1 984.00 | 689 264.00 | 691 248.00 |
BZ Autres créances | 40 821.00 | | 40 821.00 | 40 821.00 |
CF Disponibilités | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 418.00 | | 48 418.00 | 48 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 666.00 | 1 984.00 | 737 682.00 | 739 666.00 |
CU Autres participations | 555 229.00 | | 555 229.00 | 555 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 244.00 | -1 715.00 | | -6 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 998.00 | -4 528.00 | | -2 998.00 |
DK Provisions réglementées | 3 401.00 | 1 946.00 | | 3 401.00 |
DL TOTAL (I) | 194 159.00 | 195 702.00 | | 194 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 669.00 | 530 916.00 | | 541 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 762.00 | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 523.00 | 532 678.00 | | 543 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 682.00 | 728 380.00 | | 737 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 541 669.00 | | | 541 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 684.00 | | 82.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537.00 | 2 139.00 | | 1 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 537.00 | -2 139.00 | | -1 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772.00 | 2 989.00 | | 2 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 770.00 | 7 518.00 | | 5 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 998.00 | -4 528.00 | | -2 998.00 |