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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 605.00 | | 575 605.00 | 575 605.00 |
BZ Autres créances | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
CF Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 842.00 | | 593 842.00 | 593 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
CU Autres participations | 555 229.00 | | 555 229.00 | 555 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 212.00 | -12 905.00 | | -17 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 371.00 | -4 307.00 | | 9 371.00 |
DK Provisions réglementées | 7 275.00 | 6 311.00 | | 7 275.00 |
DL TOTAL (I) | 199 434.00 | 189 099.00 | | 199 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 506.00 | 434 788.00 | | 392 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 855.00 | | 1 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 408.00 | 436 803.00 | | 394 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 842.00 | 625 903.00 | | 593 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 408.00 | 436 803.00 | | 394 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | 1 026.00 | | 1 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 964.00 | 1 455.00 | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | 1 459.00 | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | -1 459.00 | | -773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 794.00 | | | -17 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582.00 | 1 063.00 | | 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 789.00 | 5 370.00 | | -8 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 371.00 | -4 307.00 | | 9 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 196.00 | | 1 453.00 | 624 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 563.00 | 575 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 045.00 | 575 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 482.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 714.00 | | 1 453.00 | 621 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 311.00 | 964.00 | | 6 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 311.00 | 964.00 | | 6 311.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VC Groupe et associés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VI Groupe et associés | 392 506.00 | 392 506.00 | | 392 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 408.00 | 394 408.00 | | 394 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | 456.00 | | 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 902.00 | 2 220.00 | | 1 902.00 |
ST Autres comptes | 200.00 | 208.00 | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175.00 | 456.00 | | 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 102.00 | 2 429.00 | | 2 102.00 |