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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 856.00 | 2 555.00 | 201 301.00 | 203 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 708.00 | 4 307.00 | 466 401.00 | 470 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 563.00 | 6 861.00 | 667 702.00 | 674 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BT Marchandises | 533 646.00 | 4 519.00 | 529 127.00 | 533 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 482.00 | | 112 482.00 | 112 482.00 |
BZ Autres créances | 31 472.00 | | 31 472.00 | 31 472.00 |
CF Disponibilités | 536 466.00 | | 536 466.00 | 536 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 705.00 | 4 519.00 | 1 219 186.00 | 1 223 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 268.00 | 11 380.00 | 1 886 887.00 | 1 898 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 563.00 | | | 675 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 432.00 | | | -84 432.00 |
DL TOTAL (I) | 591 131.00 | | | 591 131.00 |
DP Provisions pour risques | 177.00 | | | 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 881.00 | | | 646 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 887.00 | | | 168 887.00 |
EA Autres dettes | 479 812.00 | | | 479 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 580.00 | | | 1 295 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 887.00 | | | 1 886 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 247.00 | | 489 247.00 | 489 247.00 |
FG Production vendue services | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 606.00 | | 489 606.00 | 489 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -533 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 078.00 | |
GE Autres charges | | | 3 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 469.00 | | | -1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 507.00 | | | 490 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 938.00 | | | 574 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 432.00 | | | -84 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 674 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 563.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 862.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 862.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 078.00 | 901.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 4 519.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 519.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 597.00 | 901.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 597.00 | 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 881.00 | 646 881.00 | | 646 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 032.00 | 91 032.00 | | 91 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 624.00 | 51 624.00 | | 51 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -5 049.00 | -5 049.00 | | -5 049.00 |
UX Autres créances clients | 112 482.00 | | | 112 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
VI Groupe et associés | 484 861.00 | 484 861.00 | | 484 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 691.00 | 145 691.00 | | 145 691.00 |
VW T.V.A. | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 580.00 | 1 295 580.00 | | 1 295 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |