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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 086.00 | 40 954.00 | 168 132.00 | 209 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 308.00 | 64 069.00 | 411 238.00 | 475 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 378.00 | | 54 378.00 | 54 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 771.00 | 105 023.00 | 633 748.00 | 738 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BT Marchandises | 495 771.00 | 11 919.00 | 483 853.00 | 495 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 895.00 | 1 996.00 | 900.00 | 2 895.00 |
BZ Autres créances | 253 134.00 | 471.00 | 252 663.00 | 253 134.00 |
CF Disponibilités | 63 406.00 | | 63 406.00 | 63 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 203.00 | 14 386.00 | 811 817.00 | 826 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 974.00 | 119 409.00 | 1 445 565.00 | 1 564 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 563.00 | | | 675 563.00 |
DH Report à nouveau | -84 432.00 | | | -84 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 247 273.00 | | | -1 247 273.00 |
DL TOTAL (I) | -656 142.00 | | | -656 142.00 |
DP Provisions pour risques | 77 777.00 | | | 77 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 777.00 | | | 77 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 048.00 | | | 592 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 773.00 | | | 194 773.00 |
EA Autres dettes | 1 222 904.00 | | | 1 222 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 930.00 | | | 2 023 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 565.00 | | | 1 445 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 930.00 | | | 2 023 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 823 229.00 | | 4 823 229.00 | 4 823 229.00 |
FG Production vendue services | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 842 239.00 | | 4 842 239.00 | 4 842 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 870 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 023 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 050.00 | |
GE Autres charges | | | 34 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 111 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 240 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 252 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 133.00 | | | -7 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 193.00 | | | -12 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 870 656.00 | | | 4 870 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 117 929.00 | | | 6 117 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 247 273.00 | | | -1 247 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 563.00 | | 64 208.00 | 674 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 563.00 | | 9 830.00 | 674 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54 378.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 861.00 | 98 162.00 | | 6 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 861.00 | 98 162.00 | | 6 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177.00 | 101 050.00 | 23 450.00 | 177.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 519.00 | 11 919.00 | 4 519.00 | 4 519.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 996.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 471.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 519.00 | 14 386.00 | 4 519.00 | 4 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 696.00 | 115 436.00 | 27 969.00 | 4 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 436.00 | 27 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 048.00 | 592 048.00 | | 592 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 931.00 | 83 931.00 | | 83 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 152.00 | 99 152.00 | | 99 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 378.00 | | | 54 378.00 |
UX Autres créances clients | 375.00 | | | 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VB T. V. A. | 177 253.00 | | | 177 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 224 439.00 | 1 224 439.00 | | 1 224 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
VP Divers | 32 147.00 | | | 32 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 418.00 | 258 040.00 | 54 378.00 | 312 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 930.00 | 2 023 930.00 | | 2 023 930.00 |