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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 937.00 | 40 987.00 | 83 951.00 | 124 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 216.00 | 115 469.00 | 358 747.00 | 474 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 826.00 | | 55 826.00 | 55 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 978.00 | 156 456.00 | 498 523.00 | 654 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BT Marchandises | 530 127.00 | 2 856.00 | 527 271.00 | 530 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012.00 | 649.00 | 363.00 | 1 012.00 |
BZ Autres créances | 450 909.00 | 973.00 | 449 936.00 | 450 909.00 |
CF Disponibilités | 38 719.00 | | 38 719.00 | 38 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 567.00 | 4 478.00 | 1 023 089.00 | 1 027 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 545.00 | 160 934.00 | 1 521 611.00 | 1 682 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 563.00 | 675 563.00 | | 675 563.00 |
DH Report à nouveau | -1 331 705.00 | -84 432.00 | | -1 331 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 335 115.00 | -1 247 273.00 | | -1 335 115.00 |
DK Provisions réglementées | 950.00 | | | 950.00 |
DL TOTAL (I) | -1 990 308.00 | -656 142.00 | | -1 990 308.00 |
DP Provisions pour risques | 69 886.00 | 77 777.00 | | 69 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 886.00 | 77 777.00 | | 69 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 824.00 | | | 302 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 364.00 | 592 048.00 | | 861 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 165.00 | 194 773.00 | | 190 165.00 |
EA Autres dettes | 2 087 680.00 | 1 222 904.00 | | 2 087 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 442 033.00 | 2 023 930.00 | | 3 442 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 611.00 | 1 445 565.00 | | 1 521 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 484 355.00 | | 4 484 355.00 | 4 484 355.00 |
FG Production vendue services | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500 399.00 | | 4 500 399.00 | 4 500 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 621 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 804 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 527.00 | |
GE Autres charges | | | 35 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 908 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 287 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 314 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 613.00 | | | 139 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 613.00 | | | 139 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 048.00 | 7 133.00 | | 25 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 613.00 | | | 139 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 611.00 | 7 133.00 | | 165 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 998.00 | -7 133.00 | | -25 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 376.00 | -12 193.00 | | -5 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 004.00 | 4 870 656.00 | | 4 761 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 096 120.00 | 6 117 929.00 | | 6 096 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 335 115.00 | -1 247 273.00 | | -1 335 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 771.00 | | 81 052.00 | 738 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 845.00 | 654 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 845.00 | 599 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 393.00 | | 79 604.00 | 684 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 378.00 | | 1 448.00 | 54 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 023.00 | 76 665.00 | 25 232.00 | 105 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 023.00 | 76 665.00 | 25 232.00 | 105 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 950.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 777.00 | 73 527.00 | 81 417.00 | 77 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 919.00 | 2 856.00 | 11 919.00 | 11 919.00 |
6T Sur comptes clients | 1 996.00 | 649.00 | 1 996.00 | 1 996.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 471.00 | 973.00 | 471.00 | 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 386.00 | 4 478.00 | 14 386.00 | 14 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 163.00 | 78 954.00 | 95 803.00 | 92 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 005.00 | 95 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 364.00 | 861 364.00 | | 861 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 971.00 | 93 971.00 | | 93 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 553.00 | 83 553.00 | | 83 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -874.00 | -874.00 | | -874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 826.00 | | 55 826.00 | 55 826.00 |
UX Autres créances clients | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 334 929.00 | 334 929.00 | | 334 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 824.00 | 302 824.00 | | 302 824.00 |
VI Groupe et associés | 2 088 553.00 | 2 088 553.00 | | 2 088 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 972.00 | 46 972.00 | | 46 972.00 |
VP Divers | 41 459.00 | 41 459.00 | | 41 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 924.00 | 454 098.00 | 55 826.00 | 509 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 442 033.00 | 3 442 033.00 | | 3 442 033.00 |