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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 662.00 | 920.00 | 16 742.00 | 17 662.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 592.00 | | 57 592.00 | 57 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 254.00 | 920.00 | 74 335.00 | 75 254.00 |
BT Marchandises | 389 888.00 | 851.00 | 389 037.00 | 389 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 197.00 | 1 981.00 | 216.00 | 2 197.00 |
BZ Autres créances | 165 801.00 | | 165 801.00 | 165 801.00 |
CF Disponibilités | 240 624.00 | | 240 624.00 | 240 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 798 510.00 | 2 833.00 | 795 677.00 | 798 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 764.00 | 3 753.00 | 870 012.00 | 873 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -5 812 828.00 | -4 992 535.00 | | -5 812 828.00 |
DL TOTAL (I) | -5 812 828.00 | -4 992 535.00 | | -5 812 828.00 |
DP Provisions pour risques | 523.00 | 7 106.00 | | 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 523.00 | 7 106.00 | | 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 167.00 | 1 375 310.00 | | 1 375 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 285.00 | 432 616.00 | | 376 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 695.00 | 75 433.00 | | 72 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114.00 | 20 400.00 | | 114.00 |
EA Autres dettes | 4 855 138.00 | 3 985 818.00 | | 4 855 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 682 316.00 | 5 889 578.00 | | 6 682 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 012.00 | 904 149.00 | | 870 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 993 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 993 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 034 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 962.00 | |
GE Autres charges | | | 31 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 715 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -713 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -832 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 636 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 636 578.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 443.00 | 2 757 456.00 | | 3 002 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 735.00 | 3 128 023.00 | | 3 822 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -820 293.00 | -370 566.00 | | -820 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65.00 | 855.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65.00 | 855.00 | | 65.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 106.00 | 274.00 | 6 857.00 | 7 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 266.00 | 851.00 | 1 266.00 | 1 266.00 |
6T Sur comptes clients | 240.00 | 1 981.00 | 240.00 | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 507.00 | 2 833.00 | 1 507.00 | 1 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 613.00 | 3 107.00 | 8 363.00 | 8 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375 167.00 | 52 308.00 | 1 322 859.00 | 1 375 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 285.00 | 376 285.00 | | 376 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 695.00 | 72 695.00 | | 72 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 4 855 027.00 | 4 855 027.00 | | 4 855 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 679 399.00 | 5 356 540.00 | 1 322 859.00 | 6 679 399.00 |