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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 491.00 | | 44 491.00 | 44 491.00 |
AN Terrains | 47 350.00 | 34.00 | 47 316.00 | 47 350.00 |
AP Constructions | 55 596.00 | | 55 596.00 | 55 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 329.00 | 507.00 | 72 822.00 | 73 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 234.00 | 1 741.00 | 377 493.00 | 379 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | 2 282.00 | 597 718.00 | 600 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BT Marchandises | 358 819.00 | 3 725.00 | 355 094.00 | 358 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 904.00 | | 60 904.00 | 60 904.00 |
BZ Autres créances | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
CF Disponibilités | 299 582.00 | | 299 582.00 | 299 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 763.00 | 3 725.00 | 739 038.00 | 742 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 763.00 | 6 008.00 | 1 336 755.00 | 1 342 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 468.00 | | | -58 468.00 |
DL TOTAL (I) | 542 532.00 | | | 542 532.00 |
DP Provisions pour risques | 173.00 | | | 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 798.00 | | | 393 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 808.00 | | | 97 808.00 |
EA Autres dettes | 302 444.00 | | | 302 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 050.00 | | | 794 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 755.00 | | | 1 336 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 107.00 | | 262 107.00 | 262 107.00 |
FG Production vendue services | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 835.00 | | 262 835.00 | 262 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -789.00 | | | -789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 987.00 | | | 262 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 455.00 | | | 321 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 468.00 | | | -58 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 509.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 282.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 299.00 | 127.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 3 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 025.00 | 127.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 025.00 | 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 798.00 | 393 798.00 | | 393 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 226.00 | 54 226.00 | | 54 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 608.00 | -1 608.00 | | -1 608.00 |
UX Autres créances clients | 60 904.00 | | | 60 904.00 |
VB T. V. A. | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
VI Groupe et associés | 304 053.00 | 304 053.00 | | 304 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 789.00 | | | 789.00 |
VP Divers | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -876.00 | | | -876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 159.00 | 75 159.00 | | 75 159.00 |
VW T.V.A. | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 050.00 | 794 050.00 | | 794 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |