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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 491.00 | | 44 491.00 | 44 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 667.00 | 133 094.00 | 348 573.00 | 481 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 573.00 | 133 094.00 | 419 479.00 | 552 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 509.00 | 1 516.00 | 305 993.00 | 307 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172.00 | 156.00 | 16.00 | 172.00 |
BZ Autres créances | 101 853.00 | | 101 853.00 | 101 853.00 |
CF Disponibilités | 156 093.00 | | 156 093.00 | 156 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 750.00 | 1 673.00 | 567 077.00 | 568 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 323.00 | 134 767.00 | 986 557.00 | 1 121 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 601 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | -569 933.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -506 915.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 043 065.00 | -475 848.00 | | -1 043 065.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 51 437.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 51 437.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 739.00 | 476 328.00 | | 200 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 102.00 | 91 649.00 | | 110 102.00 |
EA Autres dettes | 1 693 780.00 | 883 124.00 | | 1 693 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 621.00 | 1 451 101.00 | | 2 004 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 557.00 | 1 026 690.00 | | 986 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 363 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 766 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 467.00 | |
GE Autres charges | | | 27 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -565 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | 3 115.00 | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 678.00 | -3 115.00 | | -1 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 865.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 638.00 | 2 660 858.00 | | 2 394 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 855.00 | 3 167 773.00 | | 2 961 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -567 217.00 | -506 915.00 | | -567 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 158.00 | | | 526 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 491.00 | | | 44 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 667.00 | | | 481 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 156.00 | 42 938.00 | | 90 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 156.00 | 42 938.00 | | 90 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 437.00 | -144.00 | 26 293.00 | 51 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 437.00 | -144.00 | 26 293.00 | 51 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -144.00 | 26 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 739.00 | 200 739.00 | | 200 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 102.00 | 110 102.00 | | 110 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 1 693 755.00 | 1 693 755.00 | | 1 693 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 621.00 | 2 004 621.00 | | 2 004 621.00 |