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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 491.00 | | 44 491.00 | 44 491.00 |
AN Terrains | 47 350.00 | 2 294.00 | 45 056.00 | 47 350.00 |
AP Constructions | 55 596.00 | 3 715.00 | 51 881.00 | 55 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 703.00 | 13 835.00 | 65 868.00 | 79 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 234.00 | 38 514.00 | 340 720.00 | 379 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 802.00 | 58 359.00 | 548 443.00 | 606 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BT Marchandises | 439 756.00 | 6 155.00 | 433 601.00 | 439 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 998.00 | 554.00 | 2 445.00 | 2 998.00 |
BZ Autres créances | 141 130.00 | 707.00 | 140 423.00 | 141 130.00 |
CF Disponibilités | 111 185.00 | | 111 185.00 | 111 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 560.00 | 7 416.00 | 697 144.00 | 704 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 362.00 | 65 775.00 | 1 245 587.00 | 1 311 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 468.00 | | | -58 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511 466.00 | | | -511 466.00 |
DL TOTAL (I) | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
DP Provisions pour risques | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 298.00 | | | 333 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 282.00 | | | 112 282.00 |
EA Autres dettes | 743 508.00 | | | 743 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 088.00 | | | 1 189 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 587.00 | | | 1 245 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 088.00 | | | 1 189 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 856 868.00 | | 2 856 868.00 | 2 856 868.00 |
FG Production vendue services | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 147.00 | | 2 863 147.00 | 2 863 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 138 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 602.00 | |
GE Autres charges | | | 22 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 235.00 | | | -8 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 589.00 | | | -8 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 941.00 | | | 2 871 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 407.00 | | | 3 383 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -511 466.00 | | | -511 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | 6 802.00 | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 491.00 | | | 44 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 509.00 | | 6 374.00 | 555 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282.00 | 56 076.00 | | 2 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282.00 | 56 076.00 | | 2 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173.00 | 26 602.00 | 1 342.00 | 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 725.00 | 6 155.00 | 3 725.00 | 3 725.00 |
6T Sur comptes clients | | 554.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 707.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 725.00 | 7 416.00 | 3 725.00 | 3 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 898.00 | 34 018.00 | 5 067.00 | 3 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 018.00 | 5 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 298.00 | 333 298.00 | | 333 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 441.00 | 45 441.00 | | 45 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 046.00 | 52 046.00 | | 52 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 825.00 | -1 825.00 | | -1 825.00 |
UX Autres créances clients | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | | | 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | | | 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 607.00 | | | 607.00 |
VB T. V. A. | 88 966.00 | | | 88 966.00 |
VI Groupe et associés | 745 332.00 | 745 332.00 | | 745 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
VP Divers | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 374.00 | 147 946.00 | 428.00 | 148 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 088.00 | 1 189 088.00 | | 1 189 088.00 |