| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 491.00 | | 44 491.00 | 44 491.00 |
AN Terrains | 47 350.00 | 4 554.00 | 42 796.00 | 47 350.00 |
AP Constructions | 55 596.00 | 7 430.00 | 48 165.00 | 55 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 292.00 | 12 078.00 | 27 214.00 | 39 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 430.00 | 66 093.00 | 273 336.00 | 339 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 586.00 | 90 156.00 | 436 430.00 | 526 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BT Marchandises | 346 916.00 | 1 293.00 | 345 624.00 | 346 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 664.00 | 576.00 | 4 088.00 | 4 664.00 |
BZ Autres créances | 183 098.00 | 1 013.00 | 182 085.00 | 183 098.00 |
CF Disponibilités | 50 627.00 | | 50 627.00 | 50 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 141.00 | 2 881.00 | 590 260.00 | 593 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 727.00 | 93 037.00 | 1 026 690.00 | 1 119 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DH Report à nouveau | -569 933.00 | -58 468.00 | | -569 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 915.00 | -511 466.00 | | -506 915.00 |
DL TOTAL (I) | -475 848.00 | 31 067.00 | | -475 848.00 |
DP Provisions pour risques | 51 437.00 | 25 433.00 | | 51 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 437.00 | 25 433.00 | | 51 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 328.00 | 333 298.00 | | 476 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 649.00 | 112 282.00 | | 91 649.00 |
EA Autres dettes | 883 124.00 | 743 508.00 | | 883 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 101.00 | 1 189 088.00 | | 1 451 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 690.00 | 1 245 587.00 | | 1 026 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 602 600.00 | | 2 602 600.00 | 2 602 600.00 |
FG Production vendue services | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 736.00 | | 2 621 736.00 | 2 621 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 866 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 165.00 | |
GE Autres charges | | | 20 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 159 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 781.00 | | | 68 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 781.00 | | | 68 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 115.00 | 8 235.00 | | 3 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 781.00 | | | 68 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 896.00 | 8 235.00 | | 71 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 115.00 | -8 235.00 | | -3 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 865.00 | -8 589.00 | | -7 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 642.00 | 2 871 941.00 | | 2 729 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 556.00 | 3 383 407.00 | | 3 236 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 915.00 | -511 466.00 | | -506 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 802.00 | | | 606 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 216.00 | 526 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 216.00 | 481 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 491.00 | | | 44 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 883.00 | | | 561 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 359.00 | 43 232.00 | 11 435.00 | 58 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 359.00 | 43 232.00 | 11 435.00 | 58 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 433.00 | 54 165.00 | 28 161.00 | 25 433.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 155.00 | 1 293.00 | 6 155.00 | 6 155.00 |
6T Sur comptes clients | 554.00 | 576.00 | 554.00 | 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 707.00 | 1 013.00 | 707.00 | 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 416.00 | 2 881.00 | 7 416.00 | 7 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 849.00 | 57 046.00 | 35 577.00 | 32 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 046.00 | 35 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 328.00 | 476 328.00 | | 476 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
UX Autres créances clients | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 124 561.00 | 124 561.00 | | 124 561.00 |
VI Groupe et associés | 883 077.00 | 883 077.00 | | 883 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
VP Divers | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 046.00 | 189 618.00 | 428.00 | 190 046.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 101.00 | 1 451 101.00 | | 1 451 101.00 |