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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 945 317.00 | 15 185.00 | 930 132.00 | 945 317.00 |
AP Constructions | 992 893.00 | 390 561.00 | 602 332.00 | 992 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 660.00 | 19 148.00 | 93 511.00 | 112 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 130.00 | 140 480.00 | 253 650.00 | 394 130.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 470.00 | | 97 470.00 | 97 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 870.00 | 567 775.00 | 1 977 095.00 | 2 544 870.00 |
BT Marchandises | 283 324.00 | | 283 324.00 | 283 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972.00 | 308.00 | 664.00 | 972.00 |
BZ Autres créances | 111 658.00 | | 111 658.00 | 111 658.00 |
CF Disponibilités | 96 565.00 | | 96 565.00 | 96 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 709.00 | 308.00 | 492 401.00 | 492 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 579.00 | 568 083.00 | 2 469 496.00 | 3 037 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
DH Report à nouveau | -1 423 226.00 | -1 509 001.00 | | -1 423 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666.00 | 85 776.00 | | 666.00 |
DL TOTAL (I) | -1 369 787.00 | -1 370 453.00 | | -1 369 787.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 502.00 | 601 930.00 | | 503 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706 266.00 | 2 431 724.00 | | 2 706 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 017.00 | 296 443.00 | | 549 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 432.00 | 102 239.00 | | 76 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 645.00 | | | 645.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | 1 949.00 | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 837 283.00 | 3 434 285.00 | | 3 837 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 496.00 | 2 063 832.00 | | 2 469 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 837 283.00 | 3 434 285.00 | | 3 837 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503 502.00 | 295 358.00 | | 503 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 706 552.00 | | 3 706 552.00 | 3 706 552.00 |
FG Production vendue services | 211 874.00 | | 211 874.00 | 211 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 918 426.00 | | 3 918 426.00 | 3 918 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 935 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 768 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 331.00 | 21 482.00 | | 16 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 707.00 | 5 339.00 | | 5 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 796.00 | 175 296.00 | | 97 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 503.00 | 180 635.00 | | 103 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 049.00 | 25 635.00 | | 15 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 185.00 | 97 796.00 | | 15 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 210.00 | 123 431.00 | | 53 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 293.00 | 57 204.00 | | 50 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -223.00 | -810.00 | | -223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 934.00 | 4 184 650.00 | | 4 038 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038 268.00 | 4 098 874.00 | | 4 038 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666.00 | 85 776.00 | | 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 500.00 | | 561 258.00 | 2 555 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 627.00 | 97 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 889.00 | 2 544 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571 262.00 | 1 499 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 717.00 | | | 947 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 686.00 | | 561 258.00 | 1 509 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 097.00 | | | 98 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 787.00 | 92 197.00 | 557 395.00 | 1 017 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 387.00 | 92 197.00 | 557 395.00 | 1 015 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 97 796.00 | 15 185.00 | 97 796.00 | 97 796.00 |
6T Sur comptes clients | 196.00 | 308.00 | 196.00 | 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 992.00 | 15 493.00 | 97 992.00 | 97 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 992.00 | 17 493.00 | 97 992.00 | 97 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 308.00 | 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 185.00 | 97 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 017.00 | 549 017.00 | | 549 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 470.00 | | | 97 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 972.00 | | | 972.00 |
VB T. V. A. | 51 413.00 | | | 51 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 502.00 | 503 502.00 | | 503 502.00 |
VI Groupe et associés | 2 690 699.00 | 2 690 699.00 | | 2 690 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 571.00 | | | 306 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 290.00 | 112 820.00 | 97 470.00 | 210 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 837 283.00 | 3 837 283.00 | | 3 837 283.00 |