| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 317.00 | 164 276.00 | 781 041.00 | 945 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 156.00 | 35 153.00 | 164 004.00 | 199 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 184.00 | 312 665.00 | 722 519.00 | 1 035 184.00 |
AX Avances et acomptes | 46 534.00 | | 46 534.00 | 46 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 286.00 | | 127 286.00 | 127 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 477.00 | 512 094.00 | 1 841 383.00 | 2 353 477.00 |
BT Marchandises | 357 198.00 | 7 171.00 | 350 027.00 | 357 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 929.00 | 1 843.00 | 7 085.00 | 8 929.00 |
BZ Autres créances | 209 290.00 | | 209 290.00 | 209 290.00 |
CF Disponibilités | 62 761.00 | | 62 761.00 | 62 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 979.00 | 9 014.00 | 631 965.00 | 640 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 456.00 | 521 108.00 | 2 473 348.00 | 2 994 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 10 849.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 381 919.00 | -1 422 560.00 | | -2 381 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 786.00 | -970 209.00 | | -401 786.00 |
DK Provisions réglementées | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
DL TOTAL (I) | -2 737 519.00 | -2 339 997.00 | | -2 737 519.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 843.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 719.00 | 1 843.00 | | 9 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 067 791.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 567.00 | 2 787 036.00 | | 15 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 089.00 | 652 736.00 | | 356 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 896.00 | 87 039.00 | | 118 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 665.00 | 3 355.00 | | 60 665.00 |
EA Autres dettes | 4 649 932.00 | 1 522.00 | | 4 649 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 201 148.00 | 4 599 479.00 | | 5 201 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 348.00 | 2 261 325.00 | | 2 473 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 458 902.00 | | 4 458 902.00 | 4 458 902.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 458 902.00 | | 4 458 902.00 | 4 458 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 474 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 306 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 430.00 | |
GE Autres charges | | | 112 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 095 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -620 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -661 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 254.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 318 467.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 757 415.00 | 15 185.00 | | 757 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757 415.00 | 350 906.00 | | 757 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 853.00 | 206 102.00 | | 2 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 432 062.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 544.00 | 425 409.00 | | 500 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 397.00 | 1 063 573.00 | | 503 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 018.00 | -712 667.00 | | 254 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 530.00 | -2 122.00 | | -5 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 234 712.00 | 4 610 587.00 | | 5 234 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 636 497.00 | 5 580 796.00 | | 5 636 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 786.00 | -970 209.00 | | -401 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 127.00 | | 1 488 427.00 | 2 242 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 377 077.00 | | 2 353 477.00 | 1 377 077.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | 945 317.00 | 457 347.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 919 730.00 | | 1 280 874.00 | 919 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 800.00 | | 267 864.00 | 1 134 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 940.00 | | 1 219 664.00 | 980 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 386.00 | | 899.00 | 126 386.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 46 534.00 | | | 46 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 480.00 | 82 338.00 | | 265 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 480.00 | 82 338.00 | | 265 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 390.00 | 10 128.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 843.00 | 10 430.00 | 2 554.00 | 1 843.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 425 409.00 | 486 154.00 | 747 287.00 | 425 409.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 77 343.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 7 171.00 | | |
6T Sur comptes clients | 72.00 | 1 843.00 | 72.00 | 72.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 481.00 | 495 168.00 | 747 359.00 | 425 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 324.00 | 519 988.00 | 760 041.00 | 427 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 500 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 6.00 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 089.00 | 356 089.00 | | 356 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 141.00 | 45 141.00 | | 45 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 665.00 | 60 665.00 | | 60 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 286.00 | | 127 286.00 | 127 286.00 |
UX Autres créances clients | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VB T. V. A. | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
VC Groupe et associés | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VI Groupe et associés | 4 649 009.00 | 4 649 009.00 | | 4 649 009.00 |
VP Divers | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 790.00 | 155 790.00 | | 155 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 305.00 | 221 020.00 | 127 286.00 | 348 305.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 201 148.00 | 5 201 148.00 | | 5 201 148.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |