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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 317.00 | 945 317.00 | | 945 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 189.00 | 1 248.00 | 5 941.00 | 7 189.00 |
AP Constructions | 6 688.00 | 218.00 | 6 471.00 | 6 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 449.00 | 84 897.00 | 139 552.00 | 224 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 180.00 | 937 378.00 | 344 802.00 | 1 282 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 717.00 | | 136 717.00 | 136 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 740.00 | 1 969 058.00 | 635 682.00 | 2 604 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BT Marchandises | 292 834.00 | 3 374.00 | 289 460.00 | 292 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 902.00 | 8 177.00 | 101 725.00 | 109 902.00 |
BZ Autres créances | 133 348.00 | | 133 348.00 | 133 348.00 |
CF Disponibilités | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 669.00 | 11 551.00 | 555 117.00 | 566 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 408.00 | 1 980 609.00 | 1 190 800.00 | 3 171 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -4 606 586.00 | -3 967 855.00 | | -4 606 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -984 235.00 | -638 731.00 | | -984 235.00 |
DK Provisions réglementées | 11 537.00 | 7 434.00 | | 11 537.00 |
DL TOTAL (I) | -5 537 360.00 | -4 557 229.00 | | -5 537 360.00 |
DP Provisions pour risques | 21 988.00 | 18 988.00 | | 21 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 154.00 | 15 108.00 | | 18 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 141.00 | 34 095.00 | | 40 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 292 641.00 | 3 292 975.00 | | 3 292 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 736.00 | 223 528.00 | | 265 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 912.00 | 206 670.00 | | 213 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 230.00 | 121 205.00 | | 17 230.00 |
EA Autres dettes | 2 898 499.00 | 2 340 539.00 | | 2 898 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 688 018.00 | 6 184 917.00 | | 6 688 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 800.00 | 1 661 784.00 | | 1 190 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 833 105.00 | | 3 833 105.00 | 3 833 105.00 |
FG Production vendue services | 285 255.00 | | 285 255.00 | 285 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 118 359.00 | | 4 118 359.00 | 4 118 359.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 190 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 803 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 374.00 | |
GE Autres charges | | | 4 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 543 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 126.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 054.00 | 9 939.00 | | 8 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 054.00 | 14 065.00 | | 8 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 435.00 | 3 121.00 | | 5 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 383.00 | 12 527.00 | | 8 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476 466.00 | 3 274.00 | | 476 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 284.00 | 18 921.00 | | 490 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482 230.00 | -4 857.00 | | -482 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 355.00 | -13 597.00 | | -12 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 198 770.00 | 4 596 252.00 | | 4 198 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 183 005.00 | 5 234 984.00 | | 5 183 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -984 235.00 | -638 731.00 | | -984 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 538 917.00 | 830.00 | 65 823.00 | 2 538 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 830.00 | | 2 604 740.00 | 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 830.00 | | 1 515 517.00 | 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 903.00 | | 5 603.00 | 946 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 981.00 | 830.00 | 57 535.00 | 1 457 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 032.00 | | 2 685.00 | 134 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 619.00 | 104 390.00 | | 527 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 812.00 | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 183.00 | 103 578.00 | | 527 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 434.00 | 5 337.00 | 1 233.00 | 7 434.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 954.00 | 55 976.00 | 45 071.00 | 38 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 388.00 | 61 312.00 | 46 304.00 | 46 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 292 641.00 | 3 292 641.00 | | 3 292 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 736.00 | 265 736.00 | | 265 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 840.00 | 110 840.00 | | 110 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 717.00 | | 136 717.00 | 136 717.00 |
UX Autres créances clients | 100 989.00 | 100 989.00 | | 100 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VB T. V. A. | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
VC Groupe et associés | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
VI Groupe et associés | 2 897 507.00 | 2 897 507.00 | | 2 897 507.00 |
VP Divers | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 345.00 | 59 345.00 | | 59 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 282.00 | 56 282.00 | | 56 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 944.00 | 246 228.00 | 136 717.00 | 382 944.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 688 019.00 | 6 688 019.00 | | 6 688 019.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |