| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AH Fonds commercial | 945 317.00 | 806 493.00 | 138 824.00 | 945 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | 436.00 | 1 150.00 | 1 586.00 |
AP Constructions | 6 688.00 | 84.00 | 6 604.00 | 6 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 956.00 | 65 624.00 | 151 332.00 | 216 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 507.00 | 530 419.00 | 703 088.00 | 1 233 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 032.00 | | 134 032.00 | 134 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 917.00 | 1 403 056.00 | 1 135 861.00 | 2 538 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BT Marchandises | 301 033.00 | 5 975.00 | 295 058.00 | 301 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 826.00 | 8 177.00 | 15 649.00 | 23 826.00 |
BZ Autres créances | 169 859.00 | | 169 859.00 | 169 859.00 |
CF Disponibilités | 42 156.00 | | 42 156.00 | 42 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 076.00 | 14 152.00 | 525 923.00 | 540 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 993.00 | 1 417 209.00 | 1 661 784.00 | 3 078 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -3 972 713.00 | -2 783 705.00 | | -3 972 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638 731.00 | -1 189 009.00 | | -638 731.00 |
DK Provisions réglementées | 7 434.00 | 5 700.00 | | 7 434.00 |
DL TOTAL (I) | -4 562 087.00 | -3 925 090.00 | | -4 562 087.00 |
DP Provisions pour risques | 18 988.00 | 6 000.00 | | 18 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 966.00 | 15 381.00 | | 19 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 954.00 | 21 381.00 | | 38 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 292 975.00 | 15 567.00 | | 3 292 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 528.00 | 279 690.00 | | 223 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 670.00 | 105 371.00 | | 206 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 205.00 | 18 216.00 | | 121 205.00 |
EA Autres dettes | 2 340 539.00 | 5 128 240.00 | | 2 340 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 184 917.00 | 5 547 083.00 | | 6 184 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 784.00 | 1 643 374.00 | | 1 661 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 456 187.00 | | 4 456 187.00 | 4 456 187.00 |
FG Production vendue services | 76 285.00 | | 76 285.00 | 76 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 532 472.00 | | 4 532 472.00 | 4 532 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 581 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 177 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 467.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 309.00 | |
GE Autres charges | | | 5 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 074 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -647 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 126.00 | 10 061.00 | | 4 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 939.00 | 1 834.00 | | 9 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 065.00 | 11 894.00 | | 14 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 121.00 | 4 860.00 | | 3 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 527.00 | 10 061.00 | | 12 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 274.00 | 722 831.00 | | 3 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 921.00 | 737 752.00 | | 18 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 857.00 | -725 858.00 | | -4 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 597.00 | -12 854.00 | | -13 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 596 252.00 | 4 321 588.00 | | 4 596 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 234 984.00 | 5 510 597.00 | | 5 234 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -638 731.00 | -1 189 009.00 | | -638 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 151.00 | 83.00 | 157 689.00 | 2 386 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83.00 | 5 006.00 | 2 538 917.00 | 83.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | 946 903.00 | 83.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 006.00 | 1 457 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 400.00 | 83.00 | 1 420.00 | 945 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 893.00 | | 153 095.00 | 1 309 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 859.00 | | 3 173.00 | 130 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 030.00 | 93 903.00 | 878.00 | 435 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 436.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 030.00 | 93 467.00 | 878.00 | 435 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 700.00 | 3 274.00 | 1 540.00 | 5 700.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 381.00 | 42 942.00 | 25 369.00 | 21 381.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 806 493.00 | | | 806 493.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 77 343.00 | | 8 399.00 | 77 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 057.00 | 5 975.00 | 7 057.00 | 7 057.00 |
6T Sur comptes clients | 1 843.00 | 6 334.00 | | 1 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892 736.00 | 12 309.00 | 15 456.00 | 892 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 292 975.00 | 122 297.00 | 3 170 678.00 | 3 292 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 528.00 | 223 528.00 | | 223 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 691.00 | 46 691.00 | | 46 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 802.00 | 130 802.00 | | 130 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 205.00 | 121 205.00 | | 121 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 032.00 | | 134 032.00 | 134 032.00 |
UX Autres créances clients | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VB T. V. A. | 55 220.00 | 55 220.00 | | 55 220.00 |
VC Groupe et associés | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
VI Groupe et associés | 2 339 674.00 | 2 339 674.00 | | 2 339 674.00 |
VP Divers | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 995.00 | 72 995.00 | | 72 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 879.00 | 196 847.00 | 134 032.00 | 330 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 184 917.00 | 3 014 239.00 | 3 170 678.00 | 6 184 917.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 21.00 | | 24.00 |