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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AP Constructions | 27 088.00 | 16 457.00 | 10 631.00 | 27 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 401.00 | 52 624.00 | 9 777.00 | 62 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 404.00 | 70 920.00 | 20 484.00 | 91 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 55 362.00 | | 55 362.00 | 55 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 731.00 | 3 849.00 | 20 882.00 | 24 731.00 |
BZ Autres créances | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CF Disponibilités | 131 614.00 | | 131 614.00 | 131 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 976.00 | 3 849.00 | 219 128.00 | 222 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 380.00 | 74 769.00 | 239 612.00 | 314 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 184 753.00 | 189 852.00 | | 184 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 054.00 | -5 099.00 | | -12 054.00 |
DL TOTAL (I) | 206 699.00 | 218 753.00 | | 206 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 53.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 927.00 | 16 206.00 | | 16 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 207.00 | 16 899.00 | | 15 207.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | 783.00 | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 913.00 | 33 941.00 | | 32 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 612.00 | 252 694.00 | | 239 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 913.00 | 33 941.00 | | 32 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 151.00 | | 233 151.00 | 233 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 151.00 | | 233 151.00 | 233 151.00 |
FQ Autres produits | | | 2 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 466.00 | 255 499.00 | | 236 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 520.00 | 260 598.00 | | 248 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 054.00 | -5 099.00 | | -12 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 780.00 | | 4 793.00 | 89 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 168.00 | 91 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 168.00 | 89 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 026.00 | | 4 793.00 | 88 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 125.00 | 2 963.00 | 3 168.00 | 71 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 448.00 | 2 963.00 | 3 168.00 | 69 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | -8.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 000.00 | 31 396.00 | 4 604.00 | 36 000.00 |
VW T.V.A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |