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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AP Constructions | 27 088.00 | 20 125.00 | 6 963.00 | 27 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 401.00 | 58 549.00 | 3 852.00 | 62 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 404.00 | 80 513.00 | 10 891.00 | 91 404.00 |
BT Marchandises | 63 140.00 | | 63 140.00 | 63 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
BZ Autres créances | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CF Disponibilités | 80 409.00 | | 80 409.00 | 80 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 678.00 | | 173 678.00 | 173 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 081.00 | 80 513.00 | 184 569.00 | 265 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 130 178.00 | 144 453.00 | | 130 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 163.00 | -14 275.00 | | -8 163.00 |
DL TOTAL (I) | 156 016.00 | 164 178.00 | | 156 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 783.00 | 8 227.00 | | 5 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 758.00 | 12 509.00 | | 16 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 809.00 | 5 146.00 | | 5 809.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 674.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 553.00 | 26 556.00 | | 28 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 569.00 | 190 734.00 | | 184 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 553.00 | 26 556.00 | | 28 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 697.00 | | 184 697.00 | 184 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 697.00 | | 184 697.00 | 184 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 062.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 800.00 | 211 937.00 | | 187 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 963.00 | 226 212.00 | | 195 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 163.00 | -14 275.00 | | -8 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 404.00 | | | 91 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 651.00 | | | 89 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 450.00 | 3 062.00 | | 77 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 773.00 | 3 062.00 | | 75 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VB T. V. A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VI Groupe et associés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VP Divers | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
VW T.V.A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |