| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AP Constructions | 27 088.00 | 17 680.00 | 9 409.00 | 27 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 401.00 | 54 870.00 | 7 531.00 | 62 401.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 91 404.00 | 74 388.00 | 17 016.00 | 91 404.00 |
BT Marchandises | 57 110.00 | | 57 110.00 | 57 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
BZ Autres créances | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CF Disponibilités | 130 113.00 | | 130 113.00 | 130 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 444.00 | | 215 444.00 | 215 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 848.00 | 74 388.00 | 232 460.00 | 306 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 172 699.00 | 184 753.00 | | 172 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 246.00 | -12 054.00 | | -28 246.00 |
DL TOTAL (I) | 178 453.00 | 206 699.00 | | 178 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711.00 | 50.00 | | 1 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 877.00 | 16 927.00 | | 15 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 764.00 | 15 207.00 | | 27 764.00 |
EA Autres dettes | 8 656.00 | 729.00 | | 8 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 007.00 | 32 913.00 | | 54 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 460.00 | 239 612.00 | | 232 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 007.00 | 32 913.00 | | 54 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 852.00 | | 225 852.00 | 225 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 852.00 | | 225 852.00 | 225 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 468.00 | |
GE Autres charges | | | 4 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 898.00 | 236 466.00 | | 233 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 144.00 | 248 520.00 | | 262 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 246.00 | -12 054.00 | | -28 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 404.00 | | | 91 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 651.00 | | | 89 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 849.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
UX Autres créances clients | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VP Divers | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
VW T.V.A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 007.00 | 54 007.00 | | 54 007.00 |