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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AP Constructions | 27 088.00 | 22 274.00 | 4 815.00 | 27 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 998.00 | 61 616.00 | 3 382.00 | 64 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 001.00 | 85 728.00 | 8 273.00 | 94 001.00 |
BT Marchandises | 70 920.00 | | 70 920.00 | 70 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
BZ Autres créances | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CF Disponibilités | 59 021.00 | | 59 021.00 | 59 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 120.00 | | 151 120.00 | 151 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 121.00 | 85 728.00 | 159 393.00 | 245 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 106 351.00 | 122 016.00 | | 106 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 881.00 | -15 664.00 | | -6 881.00 |
DL TOTAL (I) | 133 470.00 | 140 351.00 | | 133 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 960.00 | 5 044.00 | | 5 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 992.00 | 17 005.00 | | 13 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 560.00 | 8 722.00 | | 5 560.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 923.00 | 31 181.00 | | 25 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 393.00 | 171 532.00 | | 159 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 923.00 | 31 181.00 | | 25 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 151.00 | | 183 151.00 | 183 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 151.00 | | 183 151.00 | 183 151.00 |
FQ Autres produits | | | 3 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 780.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 653.00 | 174 507.00 | | 186 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 534.00 | 190 171.00 | | 193 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 881.00 | -15 664.00 | | -6 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 404.00 | | 3 217.00 | 91 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 94 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 92 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 651.00 | | 3 217.00 | 89 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 567.00 | 2 780.00 | 620.00 | 83 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 890.00 | 2 780.00 | 620.00 | 81 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VB T. V. A. | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VI Groupe et associés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VP Divers | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VW T.V.A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |