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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 214.00 | 33 199.00 | 1 015.00 | 34 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 712.00 | 35 226.00 | 8 485.00 | 43 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 397.00 | | 112 397.00 | 112 397.00 |
BZ Autres créances | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
CF Disponibilités | 49 298.00 | | 49 298.00 | 49 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 872.00 | | 178 872.00 | 178 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 584.00 | 35 226.00 | 187 357.00 | 222 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 910.00 | 96 247.00 | | 96 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 602.00 | 663.00 | | 3 602.00 |
DL TOTAL (I) | 109 231.00 | 105 630.00 | | 109 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 686.00 | 18 255.00 | | 3 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135.00 | 2 147.00 | | 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 170.00 | 21 933.00 | | 20 170.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 300.00 | 48 400.00 | | 52 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 126.00 | 90 735.00 | | 78 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 357.00 | 196 365.00 | | 187 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 126.00 | 90 735.00 | | 78 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 588.00 | | 81 588.00 | 81 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 588.00 | | 81 588.00 | 81 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731.00 | |
GE Autres charges | | | 13 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 370.00 | | | -4 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 117.00 | | 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 233.00 | 104 589.00 | | 95 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 632.00 | 103 926.00 | | 91 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 602.00 | 663.00 | | 3 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 797.00 | | 915.00 | 42 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 299.00 | | 915.00 | 33 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 496.00 | 731.00 | | 34 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 468.00 | 731.00 | | 32 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
UX Autres créances clients | 112 397.00 | | | 112 397.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VI Groupe et associés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 574.00 | 129 574.00 | | 129 574.00 |
VW T.V.A. | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 126.00 | 78 126.00 | | 78 126.00 |