| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 180.00 | 34 292.00 | 887.00 | 35 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 678.00 | 36 320.00 | 8 357.00 | 44 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 736.00 | 24 670.00 | 107 066.00 | 131 736.00 |
BZ Autres créances | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
CF Disponibilités | 45 454.00 | | 45 454.00 | 45 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 828.00 | 24 670.00 | 173 158.00 | 197 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 506.00 | 60 990.00 | 181 516.00 | 242 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 652.00 | 100 511.00 | | 100 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99.00 | 140.00 | | 99.00 |
DL TOTAL (I) | 109 471.00 | 109 372.00 | | 109 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859.00 | 197.00 | | 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 638.00 | 22 551.00 | | 25 638.00 |
EA Autres dettes | 4 248.00 | 3 248.00 | | 4 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 300.00 | 48 300.00 | | 41 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 045.00 | 80 114.00 | | 72 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 516.00 | 189 486.00 | | 181 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 045.00 | 80 114.00 | | 72 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 114.00 | | 75 114.00 | 75 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 114.00 | | 75 114.00 | 75 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 534.00 | 2 568.00 | | 4 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 534.00 | 2 568.00 | | 4 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 447.00 | -2 568.00 | | -3 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 25.00 | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 494.00 | 90 167.00 | | 94 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 395.00 | 90 026.00 | | 94 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99.00 | 140.00 | | 99.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 712.00 | | 966.00 | 43 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 214.00 | | 966.00 | 34 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 925.00 | 395.00 | | 35 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 897.00 | 395.00 | | 33 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 294.00 | 24 670.00 | 18 294.00 | 18 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 294.00 | 24 670.00 | 18 294.00 | 18 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 294.00 | 24 670.00 | 18 294.00 | 18 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 670.00 | 18 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
UX Autres créances clients | 131 736.00 | 131 736.00 | | 131 736.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VC Groupe et associés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 375.00 | 152 375.00 | | 152 375.00 |
VW T.V.A. | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 045.00 | 72 045.00 | | 72 045.00 |