| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 013.00 | 34 699.00 | 1 315.00 | 36 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 511.00 | 36 726.00 | 8 785.00 | 45 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 872.00 | 26 261.00 | 91 611.00 | 117 872.00 |
BZ Autres créances | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
CF Disponibilités | 57 571.00 | | 57 571.00 | 57 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 831.00 | 26 261.00 | 168 570.00 | 194 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 341.00 | 62 987.00 | 177 354.00 | 240 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 751.00 | 100 652.00 | | 100 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -603.00 | 99.00 | | -603.00 |
DL TOTAL (I) | 108 869.00 | 109 471.00 | | 108 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 859.00 | | 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 797.00 | 25 638.00 | | 23 797.00 |
EA Autres dettes | 5 248.00 | 4 248.00 | | 5 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 300.00 | 41 300.00 | | 39 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 486.00 | 72 045.00 | | 68 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 354.00 | 181 516.00 | | 177 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 486.00 | 72 045.00 | | 68 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 078.00 | | 63 078.00 | 63 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 078.00 | | 63 078.00 | 63 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 591.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 086.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 534.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 447.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 082.00 | 94 494.00 | | 63 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 685.00 | 94 395.00 | | 63 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -603.00 | 99.00 | | -603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 678.00 | | 833.00 | 44 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 498.00 | 1.00 | | 9 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 180.00 | | 833.00 | 35 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 320.00 | 406.00 | | 36 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 292.00 | 406.00 | | 34 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 670.00 | 1 591.00 | | 24 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 670.00 | 1 591.00 | | 24 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 670.00 | 1 591.00 | | 24 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
UX Autres créances clients | 117 872.00 | 117 872.00 | | 117 872.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VC Groupe et associés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 260.00 | 137 260.00 | | 137 260.00 |
VW T.V.A. | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 486.00 | 68 486.00 | | 68 486.00 |