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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 013.00 | 35 229.00 | 784.00 | 36 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 511.00 | 37 256.00 | 8 254.00 | 45 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 237.00 | 14 935.00 | 74 302.00 | 89 237.00 |
BZ Autres créances | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
CF Disponibilités | 36 315.00 | | 36 315.00 | 36 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 595.00 | 14 935.00 | 132 660.00 | 147 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 106.00 | 52 191.00 | 140 915.00 | 193 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 148.00 | 100 751.00 | | 100 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 597.00 | -603.00 | | -24 597.00 |
DL TOTAL (I) | 84 272.00 | 108 869.00 | | 84 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33.00 | 140.00 | | 33.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 061.00 | 23 797.00 | | 19 061.00 |
EA Autres dettes | 6 248.00 | 5 248.00 | | 6 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 300.00 | 39 300.00 | | 31 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 643.00 | 68 486.00 | | 56 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 915.00 | 177 354.00 | | 140 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 643.00 | 68 486.00 | | 56 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 999.00 | | 54 999.00 | 54 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 999.00 | | 54 999.00 | 54 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 935.00 | |
GE Autres charges | | | 27 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 284.00 | 63 082.00 | | 81 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 880.00 | 63 685.00 | | 105 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 597.00 | -603.00 | | -24 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 511.00 | | | 45 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 726.00 | 530.00 | | 36 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 699.00 | 530.00 | | 34 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 261.00 | 14 935.00 | 26 261.00 | 26 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 261.00 | 14 935.00 | 26 261.00 | 26 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 261.00 | 14 935.00 | 26 261.00 | 26 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 935.00 | 26 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
UX Autres créances clients | 89 237.00 | 89 237.00 | | 89 237.00 |
VB T. V. A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 280.00 | 111 280.00 | | 111 280.00 |
VW T.V.A. | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |