| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 836.00 | 22 223.00 | 613.00 | 22 836.00 |
AN Terrains | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
AP Constructions | 712 647.00 | 702 457.00 | 10 189.00 | 712 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 757.00 | 187 483.00 | 5 275.00 | 192 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 983.00 | 193 161.00 | 30 821.00 | 223 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 000.00 | 1 105 325.00 | 60 675.00 | 1 166 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 036.00 | | 199 036.00 | 199 036.00 |
BN En cours de production de biens | 90 526.00 | | 90 526.00 | 90 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 145.00 | | 690 145.00 | 690 145.00 |
BZ Autres créances | 85 683.00 | | 85 683.00 | 85 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566 448.00 | 34 542.00 | 531 906.00 | 566 448.00 |
CF Disponibilités | 624 970.00 | | 624 970.00 | 624 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 760.00 | 34 542.00 | 2 239 218.00 | 2 273 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 759.00 | 1 139 867.00 | 2 299 892.00 | 3 439 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 1 679 893.00 | 1 801 113.00 | | 1 679 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 163.00 | 23 780.00 | | -133 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 730.00 | 2 143 893.00 | | 1 865 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 187.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 932.00 | 5 895.00 | | 5 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 115 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 301.00 | 300 186.00 | | 123 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 779.00 | 346 247.00 | | 304 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 162.00 | 767 517.00 | | 434 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 892.00 | 2 911 410.00 | | 2 299 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 437.00 | | 6 562.00 | 1 159 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 601.00 | | 6 562.00 | 1 136 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 803.00 | 35 522.00 | | 1 069 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 128.00 | 95.00 | | 22 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 675.00 | 35 427.00 | | 1 047 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 301.00 | 123 301.00 | | 123 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 448.00 | 125 448.00 | | 125 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 002.00 | 83 002.00 | | 83 002.00 |
UX Autres créances clients | 690 145.00 | | | 690 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | | | 870.00 |
VB T. V. A. | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 086.00 | | | 57 086.00 |
VP Divers | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 781.00 | 792 781.00 | | 792 781.00 |
VW T.V.A. | 67 368.00 | 67 368.00 | | 67 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 162.00 | 434 162.00 | | 434 162.00 |