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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 436.00 | 22 890.00 | 3 546.00 | 26 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 205.00 | | 191 205.00 | 191 205.00 |
AN Terrains | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
AP Constructions | 712 647.00 | 712 464.00 | 183.00 | 712 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 757.00 | 190 380.00 | 2 378.00 | 192 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 248.00 | 203 873.00 | 29 375.00 | 233 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 011.00 | | 74 011.00 | 74 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 414.00 | 1 134 410.00 | 357 005.00 | 1 491 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 465.00 | | 172 465.00 | 172 465.00 |
BN En cours de production de biens | 108 630.00 | | 108 630.00 | 108 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 930.00 | | 378 930.00 | 378 930.00 |
BZ Autres créances | 84 668.00 | | 84 668.00 | 84 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 765 130.00 | 14 805.00 | 750 325.00 | 765 130.00 |
CF Disponibilités | 117 231.00 | | 117 231.00 | 117 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 029.00 | 14 805.00 | 1 638 224.00 | 1 653 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 443.00 | 1 149 215.00 | 1 995 229.00 | 3 144 443.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 333.00 | 4 803.00 | 42 530.00 | 47 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 1 546 730.00 | 1 679 893.00 | | 1 546 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 831.00 | -133 163.00 | | -236 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 899.00 | 1 865 730.00 | | 1 628 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 150.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 427.00 | 123 301.00 | | 127 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 658.00 | 304 779.00 | | 238 658.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 329.00 | 434 162.00 | | 366 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 229.00 | 2 299 892.00 | | 1 995 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 329.00 | 434 162.00 | | 366 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 000.00 | | 325 415.00 | 1 166 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 226 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 836.00 | | 194 805.00 | 22 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 164.00 | | 83 277.00 | 1 143 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 325.00 | 29 085.00 | | 1 105 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 803.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 223.00 | 666.00 | | 22 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 102.00 | 23 615.00 | | 1 083 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 427.00 | 127 427.00 | | 127 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 468.00 | 113 468.00 | | 113 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 225.00 | 83 225.00 | | 83 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 378 930.00 | | | 378 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VB T. V. A. | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 580.00 | | | 59 580.00 |
VP Divers | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 573.00 | 489 573.00 | | 489 573.00 |
VW T.V.A. | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 329.00 | 366 329.00 | | 366 329.00 |