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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 436.00 | 23 705.00 | 2 731.00 | 26 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 819.00 | | 232 819.00 | 232 819.00 |
AN Terrains | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
AP Constructions | 712 647.00 | 712 647.00 | | 712 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 759.00 | 193 325.00 | 13 435.00 | 206 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 158.00 | 219 410.00 | 70 749.00 | 290 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 731.00 | 1 166 202.00 | 408 529.00 | 1 574 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 955.00 | | 156 955.00 | 156 955.00 |
BN En cours de production de biens | 97 297.00 | | 97 297.00 | 97 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 822.00 | | 641 822.00 | 641 822.00 |
BZ Autres créances | 88 614.00 | | 88 614.00 | 88 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 850.00 | 10 299.00 | 504 550.00 | 514 850.00 |
CF Disponibilités | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 943.00 | 10 299.00 | 1 513 644.00 | 1 523 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 674.00 | 1 176 502.00 | 1 922 173.00 | 3 098 674.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 366.00 | 17 117.00 | 46 250.00 | 63 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 1 309 899.00 | 1 546 730.00 | | 1 309 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 076.00 | -236 831.00 | | -248 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 823.00 | 1 628 899.00 | | 1 380 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 981.00 | 144.00 | | 139 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 075.00 | 127 427.00 | | 181 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 293.00 | 238 658.00 | | 220 293.00 |
EA Autres dettes | | 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 349.00 | 366 329.00 | | 541 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 173.00 | 1 995 229.00 | | 1 922 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 414.00 | | | 1 491 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 574 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 641.00 | | | 217 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 440.00 | | | 1 226 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 410.00 | 31 793.00 | | 1 134 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 803.00 | 12 314.00 | | 4 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 890.00 | 815.00 | | 22 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 717.00 | 18 664.00 | | 1 106 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 075.00 | 181 075.00 | | 181 075.00 |
UX Autres créances clients | 641 822.00 | 641 822.00 | | 641 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 981.00 | 139 981.00 | | 139 981.00 |
VP Divers | 88 614.00 | 886 141.00 | | 88 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 293.00 | 220 293.00 | | 220 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 416.00 | 751 416.00 | | 751 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 349.00 | 541 349.00 | | 541 349.00 |