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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 799.00 | 19 883.00 | 1 916.00 | 21 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 546.00 | | 225 546.00 | 225 546.00 |
AN Terrains | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
AP Constructions | 710 403.00 | 710 403.00 | | 710 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 001.00 | 181 499.00 | 11 502.00 | 193 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 894.00 | 219 064.00 | 60 830.00 | 279 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 989.00 | 1 166 292.00 | 466 697.00 | 1 632 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 830.00 | | 201 830.00 | 201 830.00 |
BN En cours de production de biens | 265 389.00 | | 265 389.00 | 265 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 267.00 | | 434 267.00 | 434 267.00 |
BZ Autres créances | 75 321.00 | | 75 321.00 | 75 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 408.00 | 11 999.00 | 162 409.00 | 174 408.00 |
CF Disponibilités | 122 817.00 | | 122 817.00 | 122 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 698.00 | 11 999.00 | 1 287 698.00 | 1 299 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 687.00 | 1 178 291.00 | 1 754 396.00 | 2 932 687.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 159 801.00 | 35 443.00 | 124 357.00 | 159 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 1 061 823.00 | 1 309 899.00 | | 1 061 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 279.00 | -248 076.00 | | -117 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 545.00 | 1 380 823.00 | | 1 263 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 603.00 | 139 981.00 | | 25 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 443.00 | 181 075.00 | | 230 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 766.00 | 220 293.00 | | 232 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 851.00 | 541 349.00 | | 490 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 396.00 | 1 922 173.00 | | 1 754 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 731.00 | | 143 845.00 | 1 574 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 366.00 | | 96 434.00 | 63 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 587.00 | 1 632 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 117.00 | 247 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 470.00 | 1 225 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 255.00 | | 43 208.00 | 259 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 110.00 | | 4 203.00 | 1 252 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 202.00 | 35 196.00 | 35 107.00 | 1 166 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 117.00 | 18 326.00 | | 17 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 705.00 | 815.00 | 4 637.00 | 23 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 381.00 | 16 054.00 | 30 470.00 | 1 125 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 443.00 | 230 443.00 | | 230 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 434 267.00 | 434 267.00 | | 434 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
VP Divers | 75 321.00 | 75 321.00 | | 75 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 766.00 | 232 766.00 | | 232 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 253.00 | 535 253.00 | | 535 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 851.00 | 490 851.00 | | 490 851.00 |