| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 19 725.00 | 13 494.00 | 6 231.00 | 19 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 668.00 | 3 730.00 | -62.00 | 3 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 908.00 | 90 208.00 | 39 699.00 | 129 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 609.00 | 108 852.00 | 47 756.00 | 156 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 294.00 | | 47 294.00 | 47 294.00 |
BZ Autres créances | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | 634.00 | 128.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 136 283.00 | | 136 283.00 | 136 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 537.00 | 634.00 | 267 904.00 | 268 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 146.00 | 109 486.00 | 315 660.00 | 425 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
DG Autres réserves | 30 591.00 | 53 198.00 | | 30 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 970.00 | 17 393.00 | | 3 970.00 |
DL TOTAL (I) | 99 425.00 | 135 455.00 | | 99 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 154.00 | 16 440.00 | | 12 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 219.00 | 1 707.00 | | 37 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 372.00 | 4 843.00 | | 14 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 005.00 | 94 847.00 | | 101 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 351.00 | 42 649.00 | | 42 351.00 |
EA Autres dettes | 9 133.00 | 6 094.00 | | 9 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 235.00 | 166 580.00 | | 216 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 660.00 | 302 034.00 | | 315 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 247.00 | 149 690.00 | | 194 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 32.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
FG Production vendue services | 684 293.00 | | 684 293.00 | 684 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 021.00 | | 687 021.00 | 687 021.00 |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 500.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 569.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 569.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 1 135.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 1 135.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | 434.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -490.00 | 6 613.00 | | -490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 860.00 | 710 384.00 | | 687 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 890.00 | 692 991.00 | | 683 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 970.00 | 17 393.00 | | 3 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 928.00 | | 681.00 | 155 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 620.00 | | 681.00 | 152 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 352.00 | 18 500.00 | | 90 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 932.00 | 18 500.00 | | 88 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 522.00 | 112.00 | | 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522.00 | 112.00 | | 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522.00 | 112.00 | | 522.00 |
UG ‐ Financières | | 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 005.00 | 101 005.00 | | 101 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UX Autres créances clients | 47 294.00 | | | 47 294.00 |
VB T. V. A. | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 070.00 | 4 454.00 | 7 616.00 | 12 070.00 |
VI Groupe et associés | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 346.00 | 103 346.00 | | 103 346.00 |
VW T.V.A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 863.00 | 194 247.00 | 7 616.00 | 201 863.00 |