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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 2 554.00 | 3 066.00 | 5 620.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 19 725.00 | 17 179.00 | 2 546.00 | 19 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 956.00 | 5 074.00 | 1 882.00 | 6 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 579.00 | 51 172.00 | 6 407.00 | 57 579.00 |
BF Prêts | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 809.00 | 75 979.00 | 34 830.00 | 110 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 117.00 | | 32 117.00 | 32 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 749.00 | | 51 749.00 | 51 749.00 |
BZ Autres créances | 41 493.00 | | 41 493.00 | 41 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | 736.00 | 26.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 263 474.00 | | 263 474.00 | 263 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 719.00 | 736.00 | 402 983.00 | 403 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 528.00 | 76 715.00 | 437 813.00 | 514 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
DG Autres réserves | 74 357.00 | 56 227.00 | | 74 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 228.00 | 42 129.00 | | 78 228.00 |
DL TOTAL (I) | 217 449.00 | 163 220.00 | | 217 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 088.00 | 96.00 | | 30 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 22 902.00 | | 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 032.00 | 3 660.00 | | 21 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 687.00 | 79 195.00 | | 90 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 030.00 | 66 648.00 | | 76 030.00 |
EA Autres dettes | 1 862.00 | 2 153.00 | | 1 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 364.00 | 174 654.00 | | 220 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 813.00 | 337 874.00 | | 437 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 195.00 | 170 993.00 | | 171 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 96.00 | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 007.00 | | 11 302.00 | 129 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 055.00 | 20 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 500.00 | 110 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 445.00 | 84 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | 3 000.00 | 2 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 051.00 | | 4 654.00 | 100 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 321.00 | | 3 648.00 | 26 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 977.00 | 7 846.00 | 18 845.00 | 86 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 759.00 | 795.00 | | 1 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 218.00 | 7 051.00 | 18 845.00 | 85 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 736.00 | | | 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736.00 | | | 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736.00 | | | 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 687.00 | 90 687.00 | | 90 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UP Prêts | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 51 749.00 | 51 749.00 | | 51 749.00 |
VB T. V. A. | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 1 863.00 | 19 130.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 280.00 | 128 280.00 | | 128 280.00 |
VW T.V.A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 332.00 | 171 195.00 | 19 130.00 | 199 332.00 |