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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 19 725.00 | 14 534.00 | 5 191.00 | 19 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 593.00 | 3 804.00 | 789.00 | 4 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 799.00 | 73 189.00 | 19 609.00 | 92 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 424.00 | 92 947.00 | 27 478.00 | 120 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 155.00 | | 40 155.00 | 40 155.00 |
BZ Autres créances | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | 733.00 | 29.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 229 355.00 | | 229 355.00 | 229 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 282.00 | 733.00 | 316 548.00 | 317 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 706.00 | 93 680.00 | 344 026.00 | 437 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
DG Autres réserves | 34 561.00 | 30 591.00 | | 34 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 439.00 | 3 970.00 | | 67 439.00 |
DL TOTAL (I) | 166 864.00 | 99 425.00 | | 166 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 698.00 | 12 154.00 | | 7 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 961.00 | 37 219.00 | | 8 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 005.00 | 14 372.00 | | 12 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 076.00 | 101 005.00 | | 95 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 496.00 | 42 351.00 | | 50 496.00 |
EA Autres dettes | 2 927.00 | 9 133.00 | | 2 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 162.00 | 216 235.00 | | 177 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 026.00 | 315 660.00 | | 344 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 075.00 | 194 247.00 | | 162 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 84.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
FG Production vendue services | 831 384.00 | | 831 384.00 | 831 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 846.00 | | 831 846.00 | 831 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 764.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 370.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 035.00 | 370.00 | | 10 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 465.00 | -370.00 | | 4 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 453.00 | -490.00 | | 17 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 866.00 | 687 860.00 | | 850 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 427.00 | 683 890.00 | | 783 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 439.00 | 3 970.00 | | 67 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 498.00 | 2 913.00 | | 15 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 609.00 | | 2 470.00 | 156 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 654.00 | 120 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 654.00 | 117 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 301.00 | | 2 470.00 | 153 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 852.00 | 12 764.00 | 28 669.00 | 108 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 432.00 | 12 764.00 | 28 669.00 | 107 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 634.00 | 100.00 | | 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634.00 | 100.00 | | 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634.00 | 100.00 | | 634.00 |
UG ‐ Financières | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 076.00 | 95 076.00 | | 95 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UX Autres créances clients | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
VB T. V. A. | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 630.00 | 4 549.00 | 3 082.00 | 7 630.00 |
VI Groupe et associés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 003.00 | 64 003.00 | | 64 003.00 |
VW T.V.A. | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 157.00 | 162 075.00 | 3 082.00 | 165 157.00 |