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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 3 454.00 | 2 166.00 | 5 620.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 19 044.00 | 17 318.00 | 1 726.00 | 19 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 086.00 | 2 244.00 | 2 842.00 | 5 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 472.00 | 58 693.00 | 52 779.00 | 111 472.00 |
BF Prêts | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 890.00 | 81 709.00 | 78 180.00 | 159 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 383.00 | | 65 383.00 | 65 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 452.00 | | 29 452.00 | 29 452.00 |
BZ Autres créances | 59 508.00 | | 59 508.00 | 59 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
CF Disponibilités | 229 981.00 | | 229 981.00 | 229 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 757.00 | 762.00 | 386 994.00 | 387 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 646.00 | 82 471.00 | 465 175.00 | 547 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
DG Autres réserves | 102 585.00 | 74 357.00 | | 102 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 850.00 | 78 228.00 | | 95 850.00 |
DL TOTAL (I) | 263 298.00 | 217 449.00 | | 263 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 179.00 | 30 088.00 | | 27 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 665.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 141.00 | 21 032.00 | | 24 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 049.00 | 90 687.00 | | 96 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 326.00 | 76 030.00 | | 52 326.00 |
EA Autres dettes | 2 181.00 | 1 862.00 | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 876.00 | 220 364.00 | | 201 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 175.00 | 437 813.00 | | 465 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 600.00 | 171 195.00 | | 156 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 88.00 | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 809.00 | | 63 510.00 | 110 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 540.00 | 18 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 429.00 | 159 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 889.00 | 135 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 260.00 | | 56 231.00 | 84 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 914.00 | | 7 278.00 | 20 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 979.00 | 10 620.00 | 4 889.00 | 75 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 554.00 | 900.00 | | 2 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 425.00 | 9 720.00 | 4 889.00 | 73 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 736.00 | 26.00 | | 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736.00 | 26.00 | | 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736.00 | 26.00 | | 736.00 |
UG ‐ Financières | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 049.00 | 96 049.00 | | 96 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UP Prêts | 18 605.00 | 3 960.00 | 14 645.00 | 18 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
VB T. V. A. | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
VC Groupe et associés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 073.00 | 5 939.00 | 21 135.00 | 27 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VP Divers | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 283.00 | 95 638.00 | 14 645.00 | 110 283.00 |
VW T.V.A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 735.00 | 156 600.00 | 21 135.00 | 177 735.00 |