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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 796.00 | 103 796.00 | | 103 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 404.00 | 73 404.00 | | 73 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 62.00 | 522.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 423.00 | 2 074.00 | 350.00 | 2 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 815.00 | 179 336.00 | 14 479.00 | 193 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 350.00 | 24 669.00 | 194 682.00 | 219 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 997.00 | | 231 997.00 | 231 997.00 |
BZ Autres créances | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
CF Disponibilités | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 668.00 | 24 669.00 | 454 999.00 | 479 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 484.00 | 204 005.00 | 469 479.00 | 673 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
DG Autres réserves | 119 098.00 | 119 098.00 | | 119 098.00 |
DH Report à nouveau | 158 277.00 | 144 179.00 | | 158 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 014.00 | 14 097.00 | | 12 014.00 |
DL TOTAL (I) | 303 013.00 | 290 999.00 | | 303 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 468.00 | 71 231.00 | | 64 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 277.00 | 38 206.00 | | 45 277.00 |
EA Autres dettes | 56 721.00 | 26 090.00 | | 56 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 466.00 | 149 917.00 | | 166 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 479.00 | 440 916.00 | | 469 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198 060.00 | 76 990.00 | 275 049.00 | 198 060.00 |
FG Production vendue services | 2 204.00 | 312.00 | 2 516.00 | 2 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 264.00 | 77 302.00 | 277 566.00 | 200 264.00 |
FM Production stockée | | | -40 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 669.00 | |
GE Autres charges | | | 103 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 125.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 125.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -125.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 2 510.00 | | 2 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 357.00 | 421 424.00 | | 457 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 342.00 | 407 326.00 | | 445 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 014.00 | 14 097.00 | | 12 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 231.00 | | 583.00 | 193 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 201.00 | | | 177 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423.00 | | 583.00 | 2 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 952.00 | 384.00 | | 178 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 201.00 | | | 177 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751.00 | 384.00 | | 1 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 502.00 | 24 669.00 | 13 502.00 | 13 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 502.00 | 24 669.00 | 13 502.00 | 13 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 502.00 | 24 669.00 | 13 502.00 | 13 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 468.00 | 64 468.00 | | 64 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 721.00 | 56 721.00 | | 56 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
UX Autres créances clients | 231 997.00 | | | 231 997.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 252.00 | 247 645.00 | 13 607.00 | 261 252.00 |
VW T.V.A. | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 466.00 | 166 466.00 | | 166 466.00 |