| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 796.00 | 103 796.00 | | 103 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 404.00 | 73 404.00 | | 73 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 256.00 | 327.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 423.00 | 2 396.00 | 27.00 | 2 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 836.00 | 179 853.00 | 13 983.00 | 193 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 312.00 | 90 781.00 | 199 531.00 | 290 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 754.00 | | 165 754.00 | 165 754.00 |
BZ Autres créances | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
CF Disponibilités | 64 774.00 | | 64 774.00 | 64 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 144.00 | 90 781.00 | 463 363.00 | 554 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 980.00 | 270 634.00 | 477 346.00 | 747 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
DG Autres réserves | 119 098.00 | 119 098.00 | | 119 098.00 |
DH Report à nouveau | 170 291.00 | 158 277.00 | | 170 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 525.00 | 12 014.00 | | 44 525.00 |
DL TOTAL (I) | 347 538.00 | 303 013.00 | | 347 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 805.00 | 64 468.00 | | 57 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 335.00 | 45 277.00 | | 59 335.00 |
EA Autres dettes | 12 667.00 | 56 721.00 | | 12 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 807.00 | 166 466.00 | | 129 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 346.00 | 469 479.00 | | 477 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 239 723.00 | 68 004.00 | 307 726.00 | 239 723.00 |
FG Production vendue services | 3 583.00 | 1 548.00 | 5 131.00 | 3 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 306.00 | 69 552.00 | 312 858.00 | 243 306.00 |
FM Production stockée | | | 70 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 231 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 781.00 | |
GE Autres charges | | | 164 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 433.00 | 2 126.00 | | 10 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 867.00 | 457 357.00 | | 647 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 341.00 | 445 342.00 | | 603 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 525.00 | 12 014.00 | | 44 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 815.00 | | 21.00 | 193 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 201.00 | | | 177 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 607.00 | | 21.00 | 13 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 336.00 | 517.00 | | 179 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 201.00 | | | 177 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 135.00 | 517.00 | | 2 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 669.00 | 90 781.00 | 24 669.00 | 24 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 669.00 | 90 781.00 | 24 669.00 | 24 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 669.00 | 90 781.00 | 24 669.00 | 24 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 805.00 | 57 805.00 | | 57 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
UX Autres créances clients | 165 754.00 | | | 165 754.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 486.00 | 188 858.00 | 13 629.00 | 202 486.00 |
VW T.V.A. | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 807.00 | 129 807.00 | | 129 807.00 |