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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 796.00 | 106 796.00 | 2 000.00 | 108 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 604.00 | 111 375.00 | 78 229.00 | 189 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 107.00 | 221 178.00 | 93 929.00 | 315 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 326 604.00 | 182 898.00 | 143 706.00 | 326 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 639.00 | 9 266.00 | 62 373.00 | 71 639.00 |
BZ Autres créances | 135 035.00 | 28 743.00 | 106 292.00 | 135 035.00 |
CF Disponibilités | 141 852.00 | | 141 852.00 | 141 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 675 130.00 | 220 908.00 | 454 222.00 | 675 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 237.00 | 442 086.00 | 548 151.00 | 990 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
DG Autres réserves | 12 103.00 | 119 098.00 | | 12 103.00 |
DH Report à nouveau | | 72 092.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 549.00 | 72 913.00 | | 288 549.00 |
DL TOTAL (I) | 314 276.00 | 277 727.00 | | 314 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 114.00 | 113 154.00 | | 37 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 887.00 | 14 752.00 | | 110 887.00 |
EA Autres dettes | 85 873.00 | 5 975.00 | | 85 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 875.00 | 231 938.00 | | 233 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 151.00 | 509 665.00 | | 548 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 236 986.00 | -4 919.00 | 232 068.00 | 236 986.00 |
FG Production vendue services | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 056.00 | -4 919.00 | 234 137.00 | 239 056.00 |
FM Production stockée | | | 75 664.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 641.00 | |
GE Autres charges | | | 138 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 889.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 000.00 | 4 889.00 | | 353 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 000.00 | 4 871.00 | | 353 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 330.00 | 4 410.00 | | 105 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 593.00 | 500 735.00 | | 920 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 045.00 | 427 822.00 | | 632 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 549.00 | 72 913.00 | | 288 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 104.00 | 3.00 | | 315 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 401.00 | | | 298 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 697.00 | 3.00 | | 13 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 272.00 | 24 907.00 | | 196 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 265.00 | 24 907.00 | | 193 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 155 204.00 | 182 898.00 | 155 204.00 | 155 204.00 |
6T Sur comptes clients | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 424.00 | 28 743.00 | 24 424.00 | 24 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 894.00 | 211 641.00 | 179 628.00 | 188 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 894.00 | 211 641.00 | 179 628.00 | 188 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 641.00 | 179 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 920.00 | 100 920.00 | | 100 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 873.00 | 85 873.00 | | 85 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 62 373.00 | 62 373.00 | | 62 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VB T. V. A. | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VC Groupe et associés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 704.00 | 124 704.00 | | 124 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 374.00 | 206 674.00 | 13 700.00 | 220 374.00 |
VW T.V.A. | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 875.00 | 233 875.00 | | 233 875.00 |