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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 796.00 | 108 463.00 | 333.00 | 108 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 604.00 | 134 615.00 | 54 989.00 | 189 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 146.00 | 246 085.00 | 69 061.00 | 315 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 233.00 | 168 809.00 | 137 424.00 | 306 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 411.00 | | 79 411.00 | 79 411.00 |
BZ Autres créances | 135 409.00 | 20 112.00 | 115 297.00 | 135 409.00 |
CF Disponibilités | 91 290.00 | | 91 290.00 | 91 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 344.00 | 188 921.00 | 423 423.00 | 612 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 490.00 | 435 006.00 | 492 484.00 | 927 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
DG Autres réserves | 262 103.00 | 12 103.00 | | 262 103.00 |
DH Report à nouveau | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 539.00 | 288 549.00 | | 31 539.00 |
DL TOTAL (I) | 331 530.00 | 314 276.00 | | 331 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 205.00 | 37 114.00 | | 17 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 797.00 | 110 887.00 | | 16 797.00 |
EA Autres dettes | 126 951.00 | 85 873.00 | | 126 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 954.00 | 233 875.00 | | 160 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 484.00 | 548 151.00 | | 492 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 010.00 | 27 728.00 | 101 738.00 | 74 010.00 |
FG Production vendue services | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 013.00 | 27 728.00 | 101 741.00 | 74 013.00 |
FM Production stockée | | | -20 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 921.00 | |
GE Autres charges | | | 136 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 353 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 353 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 353 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | 105 330.00 | | 5 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 887.00 | 920 593.00 | | 550 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 346.00 | 632 045.00 | | 519 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 539.00 | 288 549.00 | | 31 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 107.00 | 39.00 | | 315 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 401.00 | | | 298 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 700.00 | 39.00 | | 13 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 178.00 | 24 907.00 | | 221 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 172.00 | 24 907.00 | | 218 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 182 898.00 | 168 809.00 | 182 898.00 | 182 898.00 |
6T Sur comptes clients | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 743.00 | 20 112.00 | 28 743.00 | 28 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 908.00 | 188 921.00 | 220 908.00 | 220 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 908.00 | 188 921.00 | 220 908.00 | 220 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 921.00 | 220 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 951.00 | 126 951.00 | | 126 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
UX Autres créances clients | 79 411.00 | 79 411.00 | | 79 411.00 |
VB T. V. A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 097.00 | 133 097.00 | | 133 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 559.00 | 214 820.00 | 13 739.00 | 228 559.00 |
VW T.V.A. | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 954.00 | 160 954.00 | | 160 954.00 |