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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 625.00 | 63 898.00 | 14 726.00 | 78 625.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 816.00 | 64 798.00 | 41 018.00 | 105 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
072 Créances – Autres | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
084 Disponibilités | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 922.00 | | 37 922.00 | 37 922.00 |
110 Total général Actif | 143 739.00 | 64 798.00 | 78 940.00 | 143 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 039.00 | | | 135 039.00 |
230 Autres produits | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 318.00 | | | 136 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -166.00 | | | -166.00 |
242 Autres charges externes. | 62 365.00 | | | 62 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -28 761.00 | | | -28 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 761.00 | | | 46 761.00 |
252 Charges sociales | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
262 Autres charges | 231.00 | | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 790.00 | | | 134 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
294 Charges financières | 691.00 | | | 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 701.00 | | | 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 298.00 | | | 101 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |