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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 520.00 | 72 640.00 | 15 879.00 | 88 520.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 711.00 | 73 540.00 | 42 171.00 | 115 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
072 Créances – Autres | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
084 Disponibilités | 46 210.00 | | 46 210.00 | 46 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 681.00 | | 51 681.00 | 51 681.00 |
110 Total général Actif | 167 392.00 | 73 540.00 | 93 852.00 | 167 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 392.00 | | | 135 392.00 |
230 Autres produits | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 603.00 | | | 137 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 136.00 | | | 136.00 |
242 Autres charges externes. | 87 427.00 | | | 87 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 701.00 | | | -20 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 622.00 | | | 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
252 Charges sociales | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 597.00 | | | 120 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
294 Charges financières | 291.00 | | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 229.00 | | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 711.00 | | | 106 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 320.00 | | | 27 320.00 |