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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 828.00 | 30 514.00 | 63 314.00 | 93 828.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 020.00 | 31 414.00 | 89 605.00 | 121 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
072 Créances – Autres | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
084 Disponibilités | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 629.00 | | 28 629.00 | 28 629.00 |
110 Total général Actif | 149 649.00 | 31 414.00 | 118 234.00 | 149 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 906.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 668.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252.00 | | | 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 656.00 | | | 140 656.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 931.00 | | | 140 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215.00 | | | 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -245.00 | | | -245.00 |
242 Autres charges externes. | 82 715.00 | | | 82 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 151.00 | | | -9 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
252 Charges sociales | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
262 Autres charges | 273.00 | | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 428.00 | | | 136 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
294 Charges financières | 452.00 | | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 391.00 | | | 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 758.00 | | | 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 256.00 | | | 53 256.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 811.00 | | | 113 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 668.00 | | | 59 668.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 360.00 | | | 54 360.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200.00 | | | 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 789.00 | | | 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 199.00 | | | 2 199.00 |