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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 520.00 | 68 831.00 | 10 689.00 | 79 520.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 711.00 | 69 731.00 | 36 980.00 | 106 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
072 Créances – Autres | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
084 Disponibilités | 64 583.00 | | 64 583.00 | 64 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 055.00 | | 70 055.00 | 70 055.00 |
110 Total général Actif | 176 766.00 | 69 731.00 | 107 035.00 | 176 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 846.00 | | | 140 846.00 |
230 Autres produits | 288.00 | | | 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 134.00 | | | 141 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 833.00 | | | 833.00 |
242 Autres charges externes. | 87 921.00 | | | 87 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
252 Charges sociales | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
262 Autres charges | 109.00 | | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 406.00 | | | 127 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 619.00 | | | 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 895.00 | | | 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 816.00 | | | 105 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 895.00 | | | 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 910.00 | | | 13 910.00 |