| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 929.00 | 61 261.00 | 9 668.00 | 70 929.00 |
AP Constructions | 165 967.00 | 59 929.00 | 106 038.00 | 165 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871 850.00 | 1 618 031.00 | 253 819.00 | 1 871 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 012.00 | 31 195.00 | 5 817.00 | 37 012.00 |
AX Avances et acomptes | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 150.00 | 1 770 415.00 | 378 735.00 | 2 149 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 242.00 | 30 362.00 | 145 880.00 | 176 242.00 |
BN En cours de production de biens | 607 452.00 | | 607 452.00 | 607 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 593.00 | 3 395.00 | 930 198.00 | 933 593.00 |
BZ Autres créances | 77 988.00 | | 77 988.00 | 77 988.00 |
CF Disponibilités | 262 207.00 | | 262 207.00 | 262 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 432.00 | 33 757.00 | 2 043 675.00 | 2 077 432.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 582.00 | 1 804 172.00 | 2 422 409.00 | 4 226 582.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
DH Report à nouveau | 484 699.00 | 587 111.00 | | 484 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 041.00 | -102 412.00 | | 26 041.00 |
DL TOTAL (I) | 983 657.00 | 957 617.00 | | 983 657.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 638.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 638.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 753.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 558 781.00 | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 83.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 284.00 | 420 910.00 | | 468 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 336.00 | 260 922.00 | | 262 336.00 |
EA Autres dettes | 8 133.00 | 1 250.00 | | 8 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 752.00 | 1 250 699.00 | | 1 438 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 409.00 | 2 212 954.00 | | 2 422 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 627 322.00 | 1 320 895.00 | 3 948 217.00 | 2 627 322.00 |
FG Production vendue services | 18 993.00 | 4 282.00 | 23 275.00 | 18 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 314.00 | 1 325 177.00 | 3 971 491.00 | 2 646 314.00 |
FM Production stockée | | | 77 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 168 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 850 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 142 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 070.00 | 2 500.00 | | 4 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 070.00 | 2 500.00 | | 4 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 215.00 | 2 490.00 | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | 2 490.00 | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 855.00 | 10.00 | | 2 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 179 699.00 | 4 196 489.00 | | 4 179 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 153 659.00 | 4 298 901.00 | | 4 153 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 041.00 | -102 412.00 | | 26 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 867.00 | 67 542.00 | | 61 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 457.00 | | 88 539.00 | 2 087 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 846.00 | 2 149 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 846.00 | 2 076 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 136.00 | | 1 792.00 | 69 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 772.00 | | 86 725.00 | 2 016 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549.00 | | 21.00 | 1 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 599.00 | 126 447.00 | 25 631.00 | 1 669 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 957.00 | 7 304.00 | | 53 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 643.00 | 119 143.00 | 25 631.00 | 1 615 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 495.00 | 30 362.00 | 29 495.00 | 29 495.00 |
6T Sur comptes clients | 1 892.00 | 2 965.00 | 1 462.00 | 1 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 387.00 | 33 327.00 | 30 957.00 | 31 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 025.00 | 33 327.00 | 35 595.00 | 36 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 327.00 | 35 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 284.00 | 468 284.00 | | 468 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 328.00 | 107 328.00 | | 107 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 340.00 | 117 340.00 | | 117 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
UX Autres créances clients | 929 519.00 | | | 929 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VB T. V. A. | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
VC Groupe et associés | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 125.00 | 1 028 708.00 | 1 417.00 | 1 030 125.00 |
VW T.V.A. | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 752.00 | 738 752.00 | 700 000.00 | 1 438 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |